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Coringa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.625.871/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Coringa FIF Multimercado CP, CNPJ 09.625.871/0001-75: tem patrimônio de R$ 113,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: TERA JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,24%), TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,97%), ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (12,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CORINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 113,6m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
410 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Coringa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 410 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,63%), TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.611.449/0001-10) (13,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,93%). Retrato de jan/2025.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,63%

    ValorR$ 21,2m

  • TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.611.449/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo13,97%

    ValorR$ 15,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,93%

    ValorR$ 13,6m

  • Sem detalhamento: TERA FUND OF FUNDS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.998.257/0001-45)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo10,45%

    ValorR$ 11,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,07%

    ValorR$ 10,3m

  • GLD US - STREETTRACKS GOLD TRUST - 3510 - venc. 2050-01-01

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 5,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 4,08m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 4,05m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,35m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,25m

  • Sem detalhamento: ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,1m

  • Sem detalhamento: ABSOLUTO PARTNERS TT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (38.537.579/0001-07)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 854,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2025-11-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 746,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-01-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 699,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2025-12-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 638,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2026-03-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 608,6k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 585,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2026-01-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 559,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 522,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2026-12-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 517,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.237.790/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 499,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 494,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 480,5k

  • Ação preferencial

    CMIG4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 444,5k

    Ver a ficha de CMIG4

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 410 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Tera Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,24%

    ValorR$ 26,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tera Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,97%

    ValorR$ 15,9m

  • Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,01%

    ValorR$ 13,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tera Fund Of Funds FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,58%

    ValorR$ 13,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,07%

    ValorR$ 10,3m

  • Tera Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,83%

    ValorR$ 8,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,59%

    ValorR$ 8,63m

  • GLD US - STREETTRACKS GOLD TRUST - 3510 - venc. 2050-01-01

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 5,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 4,08m

  • It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 2,81m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2025-11-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 746,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2027-01-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 699,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2025-12-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 638,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2026-03-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 608,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2026-01-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 559,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE I - venc. 2026-12-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 517,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 499,5k

  • Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 180,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 112,1k

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 51,7k

Mostrar as outras 4 posições

  • FIDC Multisetorial Maximum

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 26,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,5k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum II

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,9k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,75k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas no exterior
Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 113,6mno mês de jan/2025
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 113,8m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 224,2k-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 224.158,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 11/11/2025+58,3%+12,2%+46,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,5%+10,9%-7,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,4%+13,0%-0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,5%+12,4%-2,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,3%+1,4%+0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Master Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 109,6m
Eurochem Fiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios do Agronegócio de Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 111,4m
Mag Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 113,1m
Coringa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 113,6m
Oceana Atlântico FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 113,7m
Vêneto Corporate Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de jan/2025R$ 114,5m
Oceana Litoral FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 120,8m

Perguntas sobre Coringa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Coringa FIF Multimercado CP?

09.625.871/0001-75 (só os números: 09625871000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CORINGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Coringa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TERA JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,24%), TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (13,97%), ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (12,01%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 113,8m sobre um patrimônio de R$ 113,6m.

Qual o patrimônio do Coringa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 113.597.715,11 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.625.871/0001-75, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam