Investimento no exterior
Macauba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 09.622.314/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Macauba FIF Multimercado, CNPJ 09.622.314/0001-09: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (31,83%), ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (9,78%), TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (9,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MACAUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2008
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,6% | +11,6% | -8,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,2% | +14,3% | +12,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,5% | +10,9% | -21,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,1% | +13,0% | +7,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,2% | +12,4% | -17,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,3% | +1,4% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,86m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Macauba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 975 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,10%), EQUATORIAL ON ATZ NM (4,92%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 3,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 2,99m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 1,82m
DEB
IFPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 1,79m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,7m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 1,65m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,35m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,24m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 940,5k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 860,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 792,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 765,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 723,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 668k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 634,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 608,5k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 594,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 528k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 501,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 452,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 445,2k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 429,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 426,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 975 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tbz Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,83%
ValorR$ 11,5m
Atmos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 3,53m
Tfo Bergamo Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 3,5m
Atmos Ações II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 2,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 2,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 2,3m
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 2,16m
Tac Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 1,85m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,33m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 858k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 775,3k
Tsb Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 515,5k
Tfo Special Sits Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 359,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 30,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,1m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,6k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.604,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Solis Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 33,2m | — | — |
| Prudens Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 33,9m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Ac Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 34m | -1,5% | -15,7 p.p. |
| Middas Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 34,4m | -19,8% | -34,0 p.p. |
| Arion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,5m | — | — |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Anturioscarteira de set/2026 | R$ 35,8m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Macauba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 36m | +7,5% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Macauba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Macauba FIF Multimercado?
09.622.314/0001-09 (só os números: 09622314000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MACAUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Macauba FIF Multimercado?
Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Macauba FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Macauba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (31,83%), ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (9,78%), TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (9,71%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 36,1m sobre um patrimônio de R$ 36m.
Qual o patrimônio do Macauba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 36.033.744,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.622.314/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam