Investimento no exterior
Whg Matrix Bcg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 09.187.990/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Whg Matrix Bcg FIM CP, CNPJ 09.187.990/0001-93: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,8m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (27,08%), WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (20,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG MATRIX BCG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/11/2007
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,4% | +11,6% | -8,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,5% | +14,3% | +6,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,1% | +10,9% | -3,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,1% | +12,4% | -1,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whg Matrix Bcg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.170 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,40%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (7,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,94%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,40%
ValorR$ 1,36m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 908,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 830,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 726,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 697,1k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 560,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 554k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 166718,178 - venc. 2050-07-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 342,9k
SPY US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 342,2k
JPEA LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 293,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AUEM LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 227k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 227k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 225k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 204,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 202,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 190,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 186,2k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 40153210,181 - venc. 2050-09-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 168,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 143,1k
COPX LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 134,8k
USML LN
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 133k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 30845604,4466 - venc. 2050-08-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 129,6k
FLSP US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 121,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 113,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 110,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.170 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Foundation Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,08%
ValorR$ 3,21m
Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,83%
ValorR$ 2,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 1,37m
Whg Investment Focus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 1,1m
Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 958,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 898k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 832,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 678,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 496,7k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 178,9k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,69k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,2m102,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 357,8k-3,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 357.815,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Romefund FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 11,6m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Itaú Financial Bonds Crédito Privado Multimercado Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,7m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| Sfpb 020 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 11,7m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Dduffy FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,8m | -45,8% | -60,0 p.p. |
| Whg Matrix Bcg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 11,8m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Analítica Long-short Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Chikinho FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,4m | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Whg Matrix Bcg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Whg Matrix Bcg FIM CP?
09.187.990/0001-93 (só os números: 09187990000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG MATRIX BCG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Matrix Bcg FIM CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Matrix Bcg FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Whg Matrix Bcg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (27,08%), WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (20,83%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,56%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 12,2m sobre um patrimônio de R$ 11,8m.
Qual o patrimônio do Whg Matrix Bcg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 11.845.524,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.187.990/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam