Outros
Lucky FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.999.284/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Lucky FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 08.999.284/0001-83: tem patrimônio de R$ 1,1m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (81,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LUCKY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 218,5k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 7,81k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lucky FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (19,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,68%). Retrato de mai/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,71%
ValorR$ 216,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,13%
ValorR$ 210,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,68%
ValorR$ 161,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,47%
ValorR$ 126,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 103,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,81%
ValorR$ 96,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 80,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 73,5k
A Vencer/DC_OURINV_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 37,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 33,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 31,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 29,2k
21F0569252
Outros
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 27,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 19,6k
Outros/PDD-CRI-OURINVEST-19
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 18,2k
Vencidos/DC_OURINV_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 10,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 9,96k
Outros/PDD-OUR-REAL-ESTATE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 6,68k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 6,34k
Outros/PDD-CRI-OURINVEST-41
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,78k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,96k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,91k
Imovel/MAT 297.938
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,75k
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,23k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo81,65%
ValorR$ 898,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 95,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 57,3k
Polo Estratégia Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 41,4k
Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 13,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 7,97k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 499,42
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,12m101,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,9k-1,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.937,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 22/06/2026 | +0,5% | +6,5% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,5% | +14,3% | -2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,0% | +10,9% | -5,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,4% | +13,0% | -1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,6% | +12,4% | -0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Quaestus One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lp - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 971,6k |
| Freedom Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,1m |
| Ventura Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 1,1m |
| Lucky FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,1m |
| Guandré Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 1,1m |
| Itaú Precision Advanced Vértice Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,1m |
| Principal Preferred Securities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 1,91m |
Perguntas sobre Lucky FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Lucky FIF - CI Multimercado CP?
08.999.284/0001-83 (só os números: 08999284000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LUCKY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Lucky FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (81,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,20%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,12m sobre um patrimônio de R$ 1,1m.
Qual o patrimônio do Lucky FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.099.807,93 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.999.284/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam