Investimento no exterior
Whg Alabama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 08.833.547/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Whg Alabama FIM CP, CNPJ 08.833.547/0001-80: rendeu +6,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (32,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (30,54%), WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (13,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG ALABAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/05/2007
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,5% | +11,6% | -7,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,0% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,7% | +10,9% | -3,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,4% | +12,4% | -4,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,51m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 38,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whg Alabama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 963 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (30,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,42%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,54%
ValorR$ 5,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,18%
ValorR$ 2,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 983k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 958,3k
CERT LINKED NOTE - UBS CORRETORA DE CAMB E VAL MOB S.A - CLN:UBS:220830
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 651,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 633k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 547,3k
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 436,8k
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 423,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 388,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 316k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 72583637,6621 - venc. 2050-10-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 287,6k
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 262,8k
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 262,8k
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 254,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 242,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 235,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 224,2k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 102695,8452 - venc. 2050-10-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 210k
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 158,7k
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 138,7k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 130,4k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 27228485,5529 - venc. 2050-09-15
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 125,8k
CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE (38.593.923/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 119,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 963 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,56%
ValorR$ 6,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,54%
ValorR$ 5,92m
Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,50%
ValorR$ 2,62m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 703,1k
Whg Global Long Biased Usd Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 672,9k
UBS Inflation 2030 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 672,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 547,3k
CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 437,6k
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 416,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 316k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 243,6k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 242,2k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 130,4k
CSHG Capsur Growth Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 119,6k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 98,8k
Prumo Capital Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 92,3k
BLAU ON NM
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 57,6k
MELI US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 51,3k
UBS Pátria Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 35k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 30,8k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 29,9k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 27,2k
ETERNIT ON NM
ETER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 27k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 19,8k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,8k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,8k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,4k
TECNISA ON NM
TCSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,83k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,9m102,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 487,2k-2,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 487.224,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Global V FIF Classe de Investimento Renda Fixa Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,8m | -2,0% | -16,2 p.p. |
| Carpe Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 18,9m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| UBS Allocation Verde Am Mundi Ações Globais Cic de FIF Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,2m | -3,9% | -18,1 p.p. |
| Whg Alabama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 19,4m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Alexandre o Grande 3 FIF Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,3m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Pwm Califórnia Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,6m | — | — |
| Zarabatana Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,9m | -1,1% | -15,3 p.p. |
Perguntas sobre Whg Alabama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Whg Alabama FIM CP?
08.833.547/0001-80 (só os números: 08833547000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG ALABAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Alabama FIM CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Alabama FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Whg Alabama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (32,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (30,54%), WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (13,50%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 19,9m sobre um patrimônio de R$ 19,4m.
Qual o patrimônio do Whg Alabama Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 19.376.600,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.833.547/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam