Outros
CSHG Ervateira Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 08.363.179/0001-53 · FI · carteira de jan/2025
CSHG Ervateira FIM - CP IE, CNPJ 08.363.179/0001-53: tem patrimônio de R$ 26,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (51,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (25,72%), VALORES A RECEBER (8,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG ERVATEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 9 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Ervateira Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 9 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69) (51,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (25,72%), VALORES A RECEBER (8,77%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo51,64%
ValorR$ 13,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,72%
ValorR$ 6,74m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 2,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 1,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 319,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 35,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 572,90
Sem detalhamento: CSHG ERVATEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (08.363.179/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,25%
Valor-R$ 66,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Ref DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo51,65%
ValorR$ 13,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,72%
ValorR$ 6,74m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 2,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 1,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 319,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 33k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,95
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,3m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 66,1k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 66.073,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/03/2025 | +4,4% | +2,8% | +1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,9% | +10,9% | -9,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,9% | +13,0% | +1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,1% | +12,4% | +2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,2% | +1,4% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Orram S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 17,3m |
| Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26,2m |
| CSHG Ervateira Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 26,2m |
| Prev Vértice R SPX Lancer Plus Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 26,2m |
| Whg Hp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 26,2m |
| Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 26,3m |
| Garwood Super Qualificado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 40,7m |
Perguntas sobre CSHG Ervateira Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do CSHG Ervateira FIM - CP IE?
08.363.179/0001-53 (só os números: 08363179000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG ERVATEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Ervateira Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA (51,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (25,72%), VALORES A RECEBER (8,77%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 26,3m sobre um patrimônio de R$ 26,2m.
Qual o patrimônio do CSHG Ervateira Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 26.204.786,48 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.363.179/0001-53, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam