Outros
Whg Hp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 41.734.304/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Whg Hp FIM CP, CNPJ 41.734.304/0001-60: tem patrimônio de R$ 26,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (45,15%), DEB (15,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG HP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 44,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whg Hp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: DEB (15,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (9,61%). Retrato de jan/2025.
DEB
CRCF11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,84%
ValorR$ 4,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,80%
ValorR$ 3,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 2,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,06%
ValorR$ 2,38m
DEB
ARTRA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 1,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 1,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 1,63m
DEB
SBSPG0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 1,47m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 1,38m
BANCO ABC S/A - venc. 2025-04-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,36m
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 1,22m
DEB
TFLEB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 974,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 795,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 309,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 23,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,73k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,03k
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,21k
Sem detalhamento: WHG HP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (41.734.304/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 42,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,15%
ValorR$ 11,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,84%
ValorR$ 4,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,80%
ValorR$ 3,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 1,47m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 1,38m
BANCO ABC S/A - venc. 2025-04-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 974,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 21,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,73k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,3m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,9k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.900,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/10/2025 | +8,8% | +10,5% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,2% | +10,9% | -4,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,2% | +13,0% | +2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,8% | +12,4% | -1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Orram S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 17,3m |
| Prev Vértice R SPX Lancer Plus Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 26,2m |
| Whg Hp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 26,2m |
| Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 26,3m |
| Lyxor Bridgewater Core Global Macro Advisory Máster Ci Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 26,3m |
| Tarpon US Equities Institucional Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 26,3m |
| Garwood Super Qualificado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 40,7m |
Perguntas sobre Whg Hp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Whg Hp FIM CP?
41.734.304/0001-60 (só os números: 41734304000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG HP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Whg Hp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (45,15%), DEB (15,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,80%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 26,3m sobre um patrimônio de R$ 26,2m.
Qual o patrimônio do Whg Hp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 26.217.722,30 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.734.304/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam