UBS Dnrm2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 08.297.722/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS Dnrm2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,94m distribuído em 18 posições. As maiores: UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12,66%), UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (10,89%), UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (10,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS DNRM2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,94mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,96m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.965,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 12,66% |
| UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 10,89% |
| UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 999,9k | 10,06% |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 850,4k | 8,55% |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 783,5k | 7,88% |
| UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 767,1k | 7,71% |
| UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 759,9k | 7,64% |
| UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 711,7k | 7,16% |
| UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 666k | 6,70% |
| UBS WM FUSION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 440,9k | 4,43% |
| UBS ALLOCATION VISTA MULTIESTRATEGIA UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 400,4k | 4,02% |
| UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 356,6k | 3,58% |
| UBS EVOLUTION GOLD BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 341,6k | 3,43% |
| YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 294,8k | 2,96% |
| UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 228,2k | 2,29% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,98k | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,46k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam