Outros
UBS Sete Cravos Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 06.124.254/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
UBS Sete Cravos FIC de FIF - Multimercado CP, CNPJ 06.124.254/0001-06: tem patrimônio de R$ 2,32m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,21%), UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA (28,07%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (9,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS SETE CRAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,32m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 326 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Sete Cravos Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 326 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (41,64%), VALORES A RECEBER (41,29%), Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE STHG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.137.326/0001-68) (6,95%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo41,64%
ValorR$ 16,2m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo41,29%
ValorR$ 16,1m
Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE STHG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.137.326/0001-68)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 2,71m
Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (35.700.369/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 2,59m
Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION GIANT ZARATHUSTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT (41.000.792/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 2,22m
Sem detalhamento: CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 1,89m
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 356046,92 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,33m
Sem detalhamento: CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.713.505/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 901,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 858,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 727,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 720,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 644,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 587,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 537,5k
VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.827.518/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 528,9k
Sem detalhamento: UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA (42.905.023/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 514k
Sem detalhamento: UBS MASTER PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (40.209.257/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 499,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 444,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 328,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 287k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 238,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 234,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 225k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 326 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,21%
ValorR$ 1,35m
UBS Pátria Private Equity Vii Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,07%
ValorR$ 652,2k
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 225,3k
UBS Pátria Private Equity Vii Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 127,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 42,2k
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,34k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 828,22
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,32mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,41m103,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84,4k-3,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 84.355,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 16/12/2025 | +7,2% | +13,7% | -6,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,8% | +10,9% | -4,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,4% | +13,0% | -5,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,9% | +12,4% | +5,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Solana Equity Hedge Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 1,36m |
| Jobin Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 2,32m |
| Lc Global Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,32m |
| Vichy Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limicarteira de fev/2026 | R$ 2,32m |
| UBS Sete Cravos Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 2,32m |
| Pb Expandir Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,33m |
| Mgn Arka Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 2,75m |
Perguntas sobre UBS Sete Cravos Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Sete Cravos FIC de FIF - Multimercado CP?
06.124.254/0001-06 (só os números: 06124254000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS SETE CRAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o UBS Sete Cravos Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,21%), UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA (28,07%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (9,69%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 2,41m sobre um patrimônio de R$ 2,32m.
Qual o patrimônio do UBS Sete Cravos Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada?
R$ 2.323.239,03 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.124.254/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam