Multimercado
BB Multimercado Longo Prazo Arbitragem Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 06.015.361/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Multimercado LP Arbitragem FIC de FIF, CNPJ 06.015.361/0001-98: rendeu +8,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 214,1m e 10.208 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (99,52%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,40%), COTAS A RESG COTA FDS (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 214,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 704 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10.208Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,3% | +11,6% | -6,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,1% | +14,3% | +8,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,5% | +10,9% | -3,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,3% | +13,0% | -15,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,9% | +12,4% | -1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 67,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Multimercado Longo Prazo Arbitragem Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 704 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (9,44%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,43%
ValorR$ 35,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,89%
ValorR$ 34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 20,2m
ORDEM COMPRA A PAGAR
Outros
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 16,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 16,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 11,1m
ORDEM VENDAS RECEBER
Outros
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 10,4m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 7,98m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 7,98m
10.406.600/0001-08
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 7,34m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BB FUND TOP BRASILPREV
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 5,16m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 3,6m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 3,57m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,51m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,42m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,39m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 3,36m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 3,36m
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,22m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,2m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,2m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 3,15m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 3,13m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 3,13m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 3,13m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 704 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Arbitragem Alavancado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,52%
ValorR$ 213,1m
BB Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 872,9k
Cotas a Resg Cota Fds
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 188k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 175,8k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 165,3k
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 99,4k
Cotas a Emit Cota Fds
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 97,4k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,31k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,7k
PROV.AUDIT 31/03/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 896,08
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 445,30
IOF RESGATE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 88,05
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 214,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 214,7m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 622,6k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 622.612,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Somma Jusprev Alm Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 204,3m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| BB Multimercado Longo Prazo Arbitragem Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 214,1m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 215,1m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Itaú Vértice Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 220,7m | — | — |
| Absolute Vertex Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 231,3m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Conexão AZ Quest Altro FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 240m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| V8 Speedway Long Short FIC FIF Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 257m | +2,7% | -11,5 p.p. |
Perguntas sobre BB Multimercado Longo Prazo Arbitragem Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Multimercado LP Arbitragem FIC de FIF?
06.015.361/0001-98 (só os números: 06015361000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Multimercado LP Arbitragem FIC de FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Multimercado LP Arbitragem FIC de FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Multimercado Longo Prazo Arbitragem Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (99,52%), BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,40%), COTAS A RESG COTA FDS (0,08%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 214,7m sobre um patrimônio de R$ 214,1m.
Qual o patrimônio do BB Multimercado Longo Prazo Arbitragem Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada?
R$ 214.109.915,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.015.361/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam