Renda fixa

BB Uniprime Central Fundo de Investimento Financeiro Rendafixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.324.427/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BB Uniprime Central FIF Rendafixa, CNPJ 05.324.427/0001-69: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 447,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 447,9m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 251 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Administrador: BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 11/04/2025
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,8%	+11,6%	+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,5%	+14,3%	+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+10,6%	+10,9%	-0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,1%	+13,0%	+0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+12,3%	+12,4%	-0,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,4%	+1,4%	+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 89,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BB Uniprime Central Fundo de Investimento Financeiro Rendafixa Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 251 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (6,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,71%). Retrato de set/2026.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 33,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 30,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 30,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 30,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 30m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 30m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 30m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 30m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 30m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 30m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 15,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 10,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 7,01m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 6,75m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 6,56m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 5,57m
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 5,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 5,02m
BANCO SEGURO S.A. - venc. 2030-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 4,83m
BANCO TRATON BRASIL S.A. - venc. 2029-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 4,56m
BCO BMG SA - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 4,45m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 4,43m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 4,43m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 4,32m
BCO BRASIL SA - venc. 2059-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,73m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 251 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 44,3m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 33,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 29,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 29,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 29,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 29,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 29,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 29,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 29,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 29,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 29,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 9,97m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 7,01m
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 6,67m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 6,56m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 5,55m
BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 5,36m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 5,02m
BANCO SEGURO S.A. - venc. 2030-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 4,65m
BANCO TRATON BRASIL S.A. - venc. 2029-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 4,56m

Mostrar as outras 32 posições

BCO BMG SA - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 4,45m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 4,43m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 4,32m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 4,3m
BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 3,55m
BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,27m
BANCO PAN S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,13m
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA - venc. 2028-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,1m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 2,7m
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,33m
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,84m
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,72m
BCO GMAC SA - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,7m
BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,62m
BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2029-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,56m
BCO BRADESCO SA - venc. 2029-04-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,23m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,17m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,3k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,1k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,69k
DI FUTURO BMF - 02/01/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,07k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,71k
DI FUTURO BMF - 02/01/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,5k
DI FUTURO BMF - 02/07/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,93k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,93k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,59k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,11k
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 913,99
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,13
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,73
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 447,9mno mês de set/2026
Posições declaradas: 52todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 448m99,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 90,9k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 90.880,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú Corp Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 392,4m	+13,8%	-0,4 p.p.
Previ Renda Fixa Vértice 2030 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 436,4m	+11,9%	-2,3 p.p.
Jivemauá Bossanova FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitcarteira de set/2026	R$ 438,8m	+1,6%	-12,6 p.p.
Santander Pb Vokin Aspen Renda Fixa Referenciado DI - FIFcarteira de set/2026	R$ 445,8m	+14,0%	-0,2 p.p.
BB Uniprime Central Fundo de Investimento Financeiro Rendafixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 447,9m	+14,4%	+0,2 p.p.
Prinz Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026	R$ 455,5m	+14,3%	+0,1 p.p.
Sparta Debentures Incentivadas S FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 533,5m	+10,0%	-4,2 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BB Uniprime Central Fundo de Investimento Financeiro Rendafixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do BB Uniprime Central FIF Rendafixa?

05.324.427/0001-69 (só os números: 05324427000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BB Uniprime Central FIF Rendafixa?

BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BB Uniprime Central FIF Rendafixa?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BB Uniprime Central Fundo de Investimento Financeiro Rendafixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,67%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 448m sobre um patrimônio de R$ 447,9m.

Qual o patrimônio do BB Uniprime Central Fundo de Investimento Financeiro Rendafixa Responsabilidade Limitada?

R$ 447.906.684,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.324.427/0001-69, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam