BB Uniprime Central Fundo de Investimento Financeiro Rendafixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.324.427/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Uniprime Central Fundo de Investimento Financeiro Rendafixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 453,3m distribuído em 54 posições. As maiores: BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (6,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (6,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB UNIPRIME CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDAFIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 453,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 453,4m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 85,5k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 85.547,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,6m | 9,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 29,6m | 6,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 29,6m | 6,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 29,6m | 6,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 29,6m | 6,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 29,5m | 6,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 29,5m | 6,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 29,5m | 6,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 29,5m | 6,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 29,5m | 6,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 4,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 4,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,88m | 2,17% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,69m | 1,91% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 6,86m | 1,51% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,6m | 1,45% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2030-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 1,21% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,3m | 1,16% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2030-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 1,01% |
| BANCO TRATON BRASIL S.A. - venc. 2029-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 0,99% |
| BCO BMG SA - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 0,97% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,96% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,94% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 0,93% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,77% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,71% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,2m | 0,70% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,68% |
| BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,67% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,58% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,42m | 0,53% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,50% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,40% |
| NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,37% |
| BCO GMAC SA - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,37% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,35% |
| BANCO AGIBANK S.A. - venc. 2029-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,34% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2029-04-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,26% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,25% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,7k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13k | 0,00% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,8k | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/07/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,13k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,96k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,62k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,47k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,11k | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,73k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 861,76 | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 844,00 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 583,52 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,91 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam