Renda fixa
Santander Pb Vokin Aspen Renda Fixa Referenciado DI - FIF
CNPJ 19.587.201/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Vokin Aspen RF Referenciado DI - FIF, CNPJ 19.587.201/0001-65: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 445,8m e 30 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (58,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (35,18%), BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-12-13 (1,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 445,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 30Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2014
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,7% | +12,4% | +0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo58,09%
ValorR$ 259m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo35,18%
ValorR$ 156,9m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 5,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 4,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 4,02m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,84m
BANCO CNH - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 2,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,31m
SANT BANESPA - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,58m
BANCO CNH - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 885,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 689,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 544,9k
BC FIDIS INVEST - venc. 2027-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 497,5k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 146,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 84,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,69k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 445,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 446m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 168,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 168.280,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Pb Vokin Aspen RF Referenciado DI - FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vokin Everest Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento MultimercadoR$ 227,8m neste fundo · carteira de set/2026
- S4 Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 2,76m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| V8 Ss Master Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 220,2m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Itaú Corp Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 392,4m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Inflação Curta FIC FIF Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 428,3m | +13,9% | -0,2 p.p. |
| Caixa Brasil 2032 X Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 443m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Santander Pb Vokin Aspen Renda Fixa Referenciado DI - FIF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 445,8m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Prinz Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 455,5m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| BB Central Ailos Fundo de Investimento Financeiro Exclusivo Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 541,5m | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Vokin Aspen Renda Fixa Referenciado DI - FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Vokin Aspen RF Referenciado DI - FIF?
19.587.201/0001-65 (só os números: 19587201000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Vokin Aspen RF Referenciado DI - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Vokin Aspen RF Referenciado DI - FIF?
O fundo é para investidor qualificado, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Santander Pb Vokin Aspen Renda Fixa Referenciado DI - FIF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (58,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (35,18%), BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-12-13 (1,25%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 446m sobre um patrimônio de R$ 445,8m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Vokin Aspen Renda Fixa Referenciado DI - FIF?
R$ 445.842.596,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.587.201/0001-65, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam