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Multimercado

São Sebastião Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 24.506.130/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

São Sebastião FIC FIM CP, CNPJ 24.506.130/0001-69: rendeu +21,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 476,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por M8 Partners Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,24%), IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,68%), IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO (9,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SÃO SEBASTIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 476,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
51 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+21,3%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
1Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
05/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +21,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
13,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-9,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+9,6%+11,6%-2,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+87,0%+14,3%+72,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+72,4%+10,9%+61,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+104,1%+13,0%+91,1 p.p.
2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022+51,2%+9,7%+41,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o São Sebastião Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01) (85,59%), IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO (47.425.662/0001-77) (7,16%), IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.298.532/0001-50) (4,92%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo85,59%

    ValorR$ 342,2m

  • IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO (47.425.662/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,16%

    ValorR$ 28,6m

  • IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.298.532/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,92%

    ValorR$ 19,7m

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 9m

  • CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 65,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,5k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,94k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,8k

  • Taxa CVM

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,86k

  • IOSAN DESENQUADRAMENTO IOF

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,67k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,99k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,98k

  • ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,73k

  • Taxa de Custódia - 2026/2

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,51k

  • Taxa de Administração - 2026/2

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,51k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo76,24%

    ValorR$ 363,3m

  • Iox Real Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,68%

    ValorR$ 60,4m

  • Iox Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,03%

    ValorR$ 43m

  • Iox 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 5,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • Iox 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 4,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 192,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Taxa de Fiscalização CVM 2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37,8k

  • CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,32k

  • Taxa de Gestão - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,18k

  • Taxa de Administração - 2026/5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,18k

  • Taxa de Custódia - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,18k

  • Taxa de Gestão - 2025/12 - Carteira IOX III

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,43k

  • Taxa de Custódia - 2025/12 - Carteira IOX III

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,07k

  • Taxa de Administração - 2025/12 - Carteira IOX III

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,07k

  • Taxa Anbima

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 736,00

  • Taxa Anbima - 2025/12 - Carteira IOX III

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 418,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 476,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 476,4m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 22,5k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 22.486,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tertius Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 470,4m+10,8%-3,4 p.p.
São Sebastião Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 476,4m+21,3%+7,2 p.p.
Bmq Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Ilimitadacarteira de nov/2025R$ 478,3m——
Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 485,7m+5,7%-8,4 p.p.
BNP Paribas Planejar Moderado Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 493,6m+12,9%-1,3 p.p.
Bradesco Ouro Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 503,4m+6,6%-7,6 p.p.
Bram Ouro Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 503,6m+7,2%-7,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre São Sebastião Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do São Sebastião FIC FIM CP?

24.506.130/0001-69 (só os números: 24506130000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SÃO SEBASTIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do São Sebastião FIC FIM CP?

M8 Partners Gestora de Recursos LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no São Sebastião FIC FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o São Sebastião Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (76,24%), IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,68%), IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO (9,03%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 476,4m sobre um patrimônio de R$ 476,4m.

Qual o patrimônio do São Sebastião Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 476.426.765,26 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.506.130/0001-69, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam