Caixa Exclusivo Apex Brasil Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 05.164.372/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Exclusivo Apex Brasil Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 407,8m distribuído em 66 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 407,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 66todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 407,9m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.858,57 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 71,4m | 17,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 44,6m | 10,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 34,9m | 8,54% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 28,6m | 7,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,9m | 6,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 23,7m | 5,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 23,6m | 5,78% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 20,6m | 5,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 20,3m | 4,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 12,2m | 2,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,2m | 2,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,7m | 2,63% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 2,45% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64m | 2,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 7,59m | 1,86% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 7,42m | 1,82% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 1,48% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 4,26m | 1,04% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,90% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,42m | 0,83% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,74% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,46% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,34% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,33% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,30% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,11m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,25% |
| BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,9k | 0,20% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,2k | 0,19% |
| BANCO XP S A - venc. 2028-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,7k | 0,19% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,7k | 0,15% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,4k | 0,11% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,1k | 0,10% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,4k | 0,10% |
| BANCO XP S A - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,4k | 0,05% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,3k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,01% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,4k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,6k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,17k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,32k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,35k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,11k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,53k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,99k | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 263,25 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam