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Renda fixa

Caixa Exclusivo Apex Brasil Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 05.164.372/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Exclusivo Apex Brasil FIF RF LP, CNPJ 05.164.372/0001-77: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 412m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 65 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 412m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
65No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/03/2004
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,9%+10,9%+0,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,1%+13,0%+0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,5%+12,4%+0,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 83,6k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,81%

    ValorR$ 56,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,94%

    ValorR$ 45,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,54%

    ValorR$ 35,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,80%

    ValorR$ 32,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,09%

    ValorR$ 29,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,80%

    ValorR$ 23,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,78%

    ValorR$ 23,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,29%

    ValorR$ 21,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 21,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 20,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 12,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 10,8m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 10,1m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 8,74m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 7,79m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 7,61m

  • BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 6,12m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 4,34m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 3,74m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 3,45m

Mostrar as outras 45 posições

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 3,08m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 2,98m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,81m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,31m

  • STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,27m

  • BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,06m

  • BANCO HSBC S.A - venc. 2027-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 904,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 834,4k

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 832,5k

  • BANCO XP S A - venc. 2028-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 801,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 795,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 755,6k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 736,7k

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 646,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 603,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 587k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 550k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 522k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 503,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 489,9k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-01-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 443k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - venc. 2028-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 436,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 428k

  • BANCO XP S A - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 388,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 367k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 283,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 242,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 211,2k

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A - venc. 2027-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 181,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 178,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 176,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 94,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 52,6k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 38,6k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 24,7k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 8,7k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 8,44k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,56k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,15k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,1k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 957,28

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 412mno mês de set/2026
Posições declaradas
65todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 412,2m99,76% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 110,7k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 110.747,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Infra Cdi Q26 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 340,1m——
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 351,6m+13,5%-0,7 p.p.
BB Pacau Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 407,9m+14,3%+0,1 p.p.
Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Sc III - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 409,6m+14,2%0,0 p.p.
Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma II- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 410,3m+14,2%0,0 p.p.
Caixa Exclusivo Apex Brasil Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 412m+14,1%-0,1 p.p.
Brasilprev FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado III Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 414,9m+12,8%-1,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Exclusivo Apex Brasil Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Exclusivo Apex Brasil FIF RF LP?

05.164.372/0001-77 (só os números: 05164372000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Exclusivo Apex Brasil FIF RF LP?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Exclusivo Apex Brasil FIF RF LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Exclusivo Apex Brasil Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,54%). O fundo declarou 65 posições no total, somando R$ 412,2m sobre um patrimônio de R$ 412m.

Qual o patrimônio do Caixa Exclusivo Apex Brasil Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 412.039.596,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.164.372/0001-77, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam