Outros
Prosperidade FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 06.126.869/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Prosperidade FIF Mult CP, CNPJ 06.126.869/0001-63: tem patrimônio de R$ 930,1k. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (66,30%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (21,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERIDADE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 930,1k
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 771 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 64,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prosperidade FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 771 investimentos finais. Os maiores: Ação Iam Distressed Investimentos S.A. IAM DISTRESSED INVESTIMENTOS SA (69,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (4,36%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação Iam Distressed Investimentos S.A. IAM DISTRESSED INVESTIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo69,20%
ValorR$ 652,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,74%
ValorR$ 110,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 41,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 32,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 21,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 12,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 9,42k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 6,98k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 6,75k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 6,15k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 5,63k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 4,78k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,87k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 3,26k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,96k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,63k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,31k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,28k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,98k
DEB
RDCD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,87k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,84k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,37k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,32k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,19k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 771 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo66,30%
ValorR$ 616,7k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,54%
ValorR$ 200,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,44%
ValorR$ 115,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 9,43k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 4,78k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,92k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 930,1kno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 949k102,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,9k-2,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.859,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 24/07/2026 | -6,5% | +7,9% | -14,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,7% | +14,3% | +24,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,1% | +10,9% | -2,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -5,5% | +13,0% | -18,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,8% | +12,4% | +0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Icatu Vanguarda Fof Fc de FIF Mult Previdenciário Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 922,5k |
| Wanted Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 928,4k |
| Prosperidade FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 930,1k |
| Banrisul Premium Rpps Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 930,4k |
| Novero Crédito Privado Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 1,05m |
| Bahia Am Valuation Ágora FIF - Cic de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,41m |
| CSHG Allocation SPX Seahawk Fc Fundos de Investimento Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,57m |
Perguntas sobre Prosperidade FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Prosperidade FIF Mult CP?
06.126.869/0001-63 (só os números: 06126869000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROSPERIDADE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Prosperidade FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (66,30%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (21,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,44%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 949k sobre um patrimônio de R$ 930,1k.
Qual o patrimônio do Prosperidade FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 930.148,96 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.126.869/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam