Ações e renda variável
Bradesco Ba FIF - Classe de Investimento em Ações Vale -Resp Limitada
CNPJ 04.884.567/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Ba FIF - CI em Ações Vale, CNPJ 04.884.567/0001-29: rendeu +27,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,86m e 17 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (99,02%), Disponibilidade (1,15%), Valores a Pagar (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO BA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE -RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,86m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +27,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 17Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/04/2025
- Índice de referência
- VALE3
- Taxa de administração
- 1% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +27,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -2,1% | +10,5% | -12,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,3% | +14,3% | +31,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,9% | +10,9% | -34,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -7,0% | +13,0% | -20,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +24,1% | +12,4% | +11,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,9% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,02%
ValorR$ 2,83m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 33,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 6,09k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,86mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,87m100,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,2k-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.180,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Ba FIF - Classe de Investimento em Ações Vale -Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,86m | +27,5% | +13,0 p.p. |
| Bradesco H Aquamarine Fc - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,09m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Claritas Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,1m | +9,7% | -4,8 p.p. |
| VINCI Mosaico Seleção FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,25m | +18,8% | +4,4 p.p. |
| Marataízes Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,31m | +0,3% | -14,2 p.p. |
| Manager Stk Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,36m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Absolute Pace Long Biased Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,43m | +13,9% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Ba FIF - Classe de Investimento em Ações Vale -Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Ba FIF - CI em Ações Vale?
04.884.567/0001-29 (só os números: 04884567000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO BA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE -RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Ba FIF - CI em Ações Vale?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Ba FIF - CI em Ações Vale?
1% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Ba FIF - CI em Ações Vale?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Ba FIF - CI em Ações Vale?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Ba FIF - Classe de Investimento em Ações Vale -Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (99,02%), Disponibilidade (1,15%), Valores a Pagar (0,21%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,87m sobre um patrimônio de R$ 2,86m.
Qual o patrimônio do Bradesco Ba FIF - Classe de Investimento em Ações Vale -Resp Limitada?
R$ 2.860.494,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.884.567/0001-29, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam