Ações e renda variável
BB Ações Vale Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.881.682/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Ações Vale FIF, CNPJ 04.881.682/0001-40: rendeu +27,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 527,3m e 17.346 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: VALE ON N1 (99,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (0,34%), BANCO BRASIL CAIXA (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 527,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +27,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 17.346Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +27,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 12,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -2,3% | +10,5% | -12,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,1% | +14,3% | +30,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,3% | +10,9% | -35,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -7,4% | +13,0% | -20,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,7% | +12,4% | +10,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,9% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,51%
ValorR$ 524,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,83m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 808k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,7k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,1k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,2k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,24k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,74k
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,82k
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,70
PROV REMUN DOADA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,21
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 527,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 527,5m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 223,4k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 223.386,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Ações Vale Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 527,3m | +27,3% | +12,8 p.p. |
| Ip Value Hedge Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 552,8m | +8,2% | -6,3 p.p. |
| Guepardo Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 559,4m | +31,1% | +16,6 p.p. |
| Opportunity Selection Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 572,7m | +43,5% | +29,0 p.p. |
| Atit II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 664,6m | +11,3% | -3,1 p.p. |
| Finacap Mauritsstad FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 674,5m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Vokin Gbv Aconcágua Master Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,02b | +0,5% | -14,0 p.p. |
Perguntas sobre BB Ações Vale Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ações Vale FIF?
04.881.682/0001-40 (só os números: 04881682000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ações Vale FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ações Vale FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Ações Vale Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON N1 (99,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (0,34%), BANCO BRASIL CAIXA (0,15%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 527,5m sobre um patrimônio de R$ 527,3m.
Qual o patrimônio do BB Ações Vale Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 527.317.746,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.881.682/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam