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Renda fixa

Prevcom Mg Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 55.536.644/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Prevcom Mg FI RF, CNPJ 55.536.644/0001-90: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 116,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 71 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (12,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PREVCOM MG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 116,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
71No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
3Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Mongeral Aegon Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/06/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,6%+10,5%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024+4,4%+4,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,53k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,69%

    ValorR$ 14,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,43%

    ValorR$ 14,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,16%

    ValorR$ 8,37m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,00%

    ValorR$ 8,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,26%

    ValorR$ 7,32m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 5,44m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 5,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 4,24m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 3,66m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 2,68m

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 2,11m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2036-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,84m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,61m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,54m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,38m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,29m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,27m

Mostrar as outras 51 posições

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO CITIBANK S A - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,12m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,02m

  • BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 932,6k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 903,4k

  • BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 843,8k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 836,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 829,6k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 823,5k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 819,1k

  • NOTAC / ISIN: BRCEPENPM031 / 20/12/2026 / 10835932000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 780,1k

  • NOTAC / ISIN: BRCEEBNPM015 / 20/12/2026 / 15139629000194

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 779,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 776,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 742,5k

  • NOTAC / ISIN: BRCSRNNPM004 / 22/12/2026 / 08324196000181

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 731,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 717k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 698,1k

  • SCANIA BANCO S.A. - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 691,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 677k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2028-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 674k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 633,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 618,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 611,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 561,8k

  • BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 549,2k

  • MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 544,9k

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 543,4k

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 538k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 514,9k

  • SCANIA BANCO S.A. - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 500,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 486,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 473,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 452k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 446,7k

  • BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 445,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 407,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 406,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 387,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 355,4k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 320,1k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 313,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 293k

  • BANCOSEGURO S.A. - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 256,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 197,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 44,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,7k

  • CPMCMV84 MV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,41k

  • DI1FF28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,19k

  • DI1FN27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,33k

  • DI1FF29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 195,68

  • DI1FF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 116,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
71todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 116,9m99,68% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 29,4k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 29.430,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
UBS Evolution Estrutura Fund III Fi Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 111,4m——
Grupo Baumgart Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 115,1m+14,5%0,0 p.p.
Arx Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 115,7m+14,2%-0,2 p.p.
Bradesco FIF Frt200 - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 116,3m+8,6%-5,9 p.p.
Itaú Super Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 116,7m+12,5%-1,9 p.p.
Prevcom Mg Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 116,9m+14,6%+0,2 p.p.
Caixa Ativa FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 118,9m+12,9%-1,6 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Prevcom Mg Fundo de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Prevcom Mg FI RF?

55.536.644/0001-90 (só os números: 55536644000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PREVCOM MG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Prevcom Mg FI RF?

Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Prevcom Mg FI RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Prevcom Mg Fundo de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (12,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,16%). O fundo declarou 71 posições no total, somando R$ 116,9m sobre um patrimônio de R$ 116,9m.

Qual o patrimônio do Prevcom Mg Fundo de Investimento Renda Fixa?

R$ 116.898.148,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.536.644/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam