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Multimercado

Santander Pb Gran Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 04.445.295/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Gran Multimercado CP - FIF, CNPJ 04.445.295/0001-60: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,75m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,02%), JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,79%), PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (12,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB GRAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,75m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+12,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+3,1%+10,5%-7,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,8%+14,3%-1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,3%+10,9%-0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,1%+13,0%-2,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,8%+12,4%-2,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021-1,9%+1,9%-3,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 125,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Gran Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 114 investimentos finais. Os maiores: SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00) (43,65%), PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.120.902/0001-74) (12,46%), ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA (45.790.681/0001-77) (8,95%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo43,65%

    ValorR$ 733,6k

  • PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.120.902/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,46%

    ValorR$ 209,5k

  • ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA (45.790.681/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,95%

    ValorR$ 150,5k

  • JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,93%

    ValorR$ 99,8k

  • CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.072.384/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 78,7k

  • FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (22.415.372/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 65,9k

  • JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.699.113/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 55,9k

  • DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.679/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 53,6k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 50,5k

  • ATIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 48,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PASSIVO INTEGRAR

    Outros

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 48,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 39,3k

  • JIVE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.387.885/0001-18)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 35k

  • DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS- RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.887.873/0001-94)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 33,8k

  • FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.085.633/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 29,2k

  • JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.799.604/0001-18)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 28,9k

  • PFEE CO RECOLHER

    Outros

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 5,91k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 5,33k

  • DJF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.257.559/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 5,22k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 5k

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 3,91k

  • FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA (60.742.201/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,68k

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,24k

  • TAXA ADMIN PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,22k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,17k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 114 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo45,02%

    ValorR$ 786,8k

  • JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,79%

    ValorR$ 345,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Pátria Private Equity Vii Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,14%

    ValorR$ 212,2k

  • Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,73%

    ValorR$ 170k

    Ver a carteira deste fundo

  • JIVE Distressed Origin FIF Multi Credito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,06%

    ValorR$ 140,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 61,3k

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 31,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,28k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,75mno mês de set/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,75m100,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,56k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.558,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Feeder Rcp Latam II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 1,37m+13,7%-0,7 p.p.
Mauá Absoluto Bp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 1,73m+13,1%-1,4 p.p.
Grajuba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 1,73m-29,4%-43,9 p.p.
Western Asset Long & Short Top FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,74m+6,7%-7,8 p.p.
Vinland Long Short Seleção FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,74m——
Santander Pb Gran Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,75m+12,8%-1,7 p.p.
Central Real Estate II Feeder II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,77m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Gran Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Santander Pb Gran Multimercado CP - FIF?

04.445.295/0001-60 (só os números: 04445295000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB GRAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Gran Multimercado CP - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Gran Multimercado CP - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Gran Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,02%), JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,79%), PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (12,14%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,75m sobre um patrimônio de R$ 1,75m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Gran Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 1.747.293,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.445.295/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam