Outros
Western Asset DI Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Resp Limitada
CNPJ 00.819.929/0001-47 · FI · carteira de jan/2025
Western Asset DI Plus FIC de FIF RF, CNPJ 00.819.929/0001-47: tem patrimônio de R$ 10,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,15%), VALORES A PAGAR (0,26%), VALORES A RECEBER (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET DI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 61,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Western Asset DI Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (60,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (21,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (3,99%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo60,82%
ValorR$ 6,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,32%
ValorR$ 2,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 402,2k
BANCO PAN S.A. - venc. 2025-04-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 214,3k
BANCO GMAC S.A - venc. 2025-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 211,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 206,1k
BANCO SOFISA S/A - venc. 2025-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 201,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 120,5k
BANCO GMAC S.A - venc. 2025-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 65,6k
DEB
RDCO19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 63,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 52k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 48,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 46,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 42,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 42,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 36,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 31,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 18k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 15,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 15,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,85k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,74k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,52k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,08k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Western Asset DI Renda Fixa Referenciado FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,15%
ValorR$ 10,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 26,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,61k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,1m100,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,4k-0,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.361,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 29/10/2025 | +10,7% | +11,6% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,6% | +10,9% | -1,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,3% | +12,4% | -1,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,9% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Marina Baycarteira de fev/2026 | R$ 10m |
| Capitânia Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Privcarteira de nov/2025 | R$ 10m |
| Western Asset DI Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 10,1m |
| BTG Pactual Sistematico Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,1m |
| Fb & Fh Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 10,1m |
| Angelous Infra FIF Incentivado de Investimento em Infra RF - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,1m |
| G5 Stonehenge FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 15m |
Perguntas sobre Western Asset DI Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Western Asset DI Plus FIC de FIF RF?
00.819.929/0001-47 (só os números: 00819929000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET DI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Western Asset DI Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,15%), VALORES A PAGAR (0,26%), VALORES A RECEBER (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 10,1m sobre um patrimônio de R$ 10,1m.
Qual o patrimônio do Western Asset DI Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Resp Limitada?
R$ 10.060.357,32 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 00.819.929/0001-47, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam