Renda fixa

Bradesco H FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv Lp Executivo - Resp Limitada

CNPJ 00.322.699/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bradesco H FIF - CI RF Referenciada DI CP Lp Executivo, CNPJ 00.322.699/0001-06: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,23b e 2.116 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 312 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (34,15%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-28 (2,55%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20 (2,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV LP EXECUTIVO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 6,23b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 254 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2.116Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 15/05/2025
Índice de referência: DI de um dia
Taxa de administração: 0,3% ao ano
Taxa de performance: Não cobra
Aplicação mínima: R$ 5.000.000,00
Resgate: cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco: 1 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,7%	+11,6%	+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,5%	+14,3%	+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,6%	+10,9%	+0,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+14,0%	+13,0%	+1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,4%	+12,4%	+1,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,6%	+1,4%	+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 3,17m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco H FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv Lp Executivo - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 254 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (21,69%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (15,21%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-28 (2,42%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,69%
ValorR$ 1,38b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,21%
ValorR$ 965,8m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 153,8m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 138,1m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 126,6m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 109,5m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 106,3m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 93,9m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 77,3m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 77,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 77,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 71,3m
BRADESCO - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 69,7m
DEB
CIEL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 69,2m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 68,7m
BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 67,4m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 65,7m
BRADESCO - venc. 2026-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 62,1m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 60,6m
BRADESCO - venc. 2027-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 58,2m
BANCO JOHN DEER - venc. 2026-04-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 51,5m
BRADESCO - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 48,4m
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 48m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 47,2m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 45,4m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 254 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo34,15%
ValorR$ 2,13b
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 159,1m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 142,2m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 131m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 107,7m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 97,1m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 82,5m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 80m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 80m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 79,9m
BRADESCO - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 72,1m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 71m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 68,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 66,9m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 62,3m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 58,8m
BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 56,2m
BRADESCO - venc. 2026-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 54,1m
BRADESCO - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 49,5m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 48,9m

Mostrar as outras 292 posições

BRADESCO - venc. 2027-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 44,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 43,1m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 41,6m
BANCO XP S.A - venc. 2027-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 41,3m
BRADESCO - venc. 2026-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 39,1m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 38,4m
FIDC Acr Bem Bancos Emissores de Cartão de Crédito - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 35m
BRADESCO - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 34,3m
Cloudwalk Big Picture I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 33,9m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 33,6m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 33,4m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 33,1m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 32,5m
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 31,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 31,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 27m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 26,6m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 26,5m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 25,6m
BRADESCO - venc. 2026-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 25,3m
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 24,8m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 24,8m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 24,7m
BMG - venc. 2026-09-11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 24,2m
CITIBANK - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 24,1m
ABC BRASIL - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 23,8m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 23,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 23,4m
ABC BRASIL - venc. 2027-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 23,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 21,7m
MERCADO CREDITO - venc. 2027-09-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 21,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 21,2m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 20,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 20,3m
BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 20,3m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 20,2m
BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 20,2m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 19,9m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 19,4m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 19,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 19m
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 18,7m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 17,4m
Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 17,3m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 17,1m
Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 16,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 16,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 16,1m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 15,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 15,9m
BRADESCO - venc. 2027-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 15,6m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 15,3m
MERCADO CREDITO - venc. 2026-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 15,2m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 15,1m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 15m
BRADESCO - venc. 2026-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 14,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 14,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 14,4m
BRADESCO - venc. 2027-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 14,2m
BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 14,1m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 14,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 13,9m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 13,9m
BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 13,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 13,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 13,4m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 13,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 13,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 12,9m
BANCO RABOBANK - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 12,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 12,3m
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 12m
BANCO GMAC S/A - venc. 2027-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 11,5m
BRADESCO - venc. 2026-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 11,3m
BANCO JOHN DEER - venc. 2029-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 11,3m
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 11,2m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 11,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10,9m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 10,5m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 10,2m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 10,2m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 10,1m
BRADESCO - venc. 2027-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 10m
BANCO MERCEDES- - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 9,99m
BANCO MERCEDES- - venc. 2026-08-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 9,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,81m
BRADESCO - venc. 2027-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,77m
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,74m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 8,86m
BRADESCO - venc. 2026-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 8,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,38m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,15m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,89m
ABC BRASIL - venc. 2027-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,74m
BRADESCO - venc. 2026-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,72m
BRADESCO - venc. 2026-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,71m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,67m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,64m
BANSICREDI - venc. 2029-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,52m
SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,38m
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,29m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,29m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,21m
BRADESCO - venc. 2026-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,05m
SCANIA BANCO - venc. 2029-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,04m
SCANIA BANCO - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 7,02m
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,76m
BRADESCO - venc. 2026-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,75m
BANSICREDI - venc. 2027-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,74m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,69m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,69m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,54m
SCANIA BANCO - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,43m
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,31m
BANCO MERCEDES- - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,09m
BANCO GMAC S/A - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,79m
BRADESCO - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,75m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,59m
BRADESCO - venc. 2026-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,35m
BANCO XP S.A - venc. 2026-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,3m
BRADESCO - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,21m
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,17m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,04m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,04m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-09-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,01m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,01m
BRADESCO - venc. 2026-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,5m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,39m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,35m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,17m
BRADESCO - venc. 2026-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,12m
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,04m
MERCADO CREDITO - venc. 2028-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,74m
BRADESCO - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,54m
BRADESCO - venc. 2026-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,49m
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,46m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,46m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,39m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,24m
BRADESCO - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,23m
BRADESCO - venc. 2030-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,19m
BRADESCO - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,19m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,1m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,92m
BRADESCO - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,89m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,8m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,57m
BRADESCO - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,38m
BRADESCO - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,37m
BRADESCO - venc. 2027-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,34m
BRADESCO - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,32m
BRADESCO - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,32m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,27m
BRADESCO - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,16m
SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,13m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,05m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,03m
BANSICREDI - venc. 2027-03-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,93m
Chemical Xii - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,87m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,83m
BRADESCO - venc. 2026-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,79m
BRADESCO - venc. 2026-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,78m
BRADESCO - venc. 2026-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,73m
BRADESCO - venc. 2026-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,73m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,71m
BRADESCO - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,6m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,56m
BANCO RABOBANK - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,47m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,35m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,32m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-09-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,25m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-09-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,25m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,23m
BRADESCO - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,14m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,02m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 979,2k
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 966,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 939,4k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 923,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 795,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 786,9k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 769,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 767,2k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 708,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 645,2k
BRADESCO - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 644,7k
BRADESCO - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 634,3k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 626,3k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 626,3k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 615,5k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 615,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 611,3k
BRADESCO - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 595,2k
BRADESCO - venc. 2026-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 594,2k
BRADESCO - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 592,9k
BRADESCO - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 592,9k
BRADESCO - venc. 2026-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 592,3k
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 576,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 550,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 484,3k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 476,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 346,1k
Rb Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 334,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 313,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 313,1k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 307,7k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 307,7k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 307,7k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 307,7k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 307,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 302,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 281,5k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 256,1k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 179,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 164,5k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 95,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,8k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,16k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 6,23bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 312todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 6,23b98,51% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 4,07m-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.065.947,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bradesco H FIF - CI RF Referenciada DI CP Lp Executivo

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Bradesco H Novo Executivo FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 3,2b neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco H FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Star - Resp LimitadaR$ 49,5m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
XP Cash B Máster Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 5,15b	+14,2%	0,0 p.p.
Bradesco Gov Pp FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 5,86b	+13,6%	-0,6 p.p.
Safra Soberano Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 5,95b	+13,1%	-1,1 p.p.
Porto Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DIcarteira de set/2026	R$ 6b	+13,8%	-0,4 p.p.
Bradesco H FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv Lp Executivo - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 6,23b	+14,2%	+0,1 p.p.
Caixa Master Personalizado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo-resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 6,29b	+14,4%	+0,2 p.p.
Itaú Corp Plus Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 7,11b	+14,2%	0,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bradesco H FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv Lp Executivo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco H FIF - CI RF Referenciada DI CP Lp Executivo?

00.322.699/0001-06 (só os números: 00322699000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CRED PRIV LP EXECUTIVO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco H FIF - CI RF Referenciada DI CP Lp Executivo?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Bradesco H FIF - CI RF Referenciada DI CP Lp Executivo?

0,3% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Bradesco H FIF - CI RF Referenciada DI CP Lp Executivo?

R$ 5.000.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Bradesco H FIF - CI RF Referenciada DI CP Lp Executivo?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bradesco H FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv Lp Executivo - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (34,15%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-28 (2,55%), BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20 (2,28%). O fundo declarou 312 posições no total, somando R$ 6,23b sobre um patrimônio de R$ 6,23b.

Qual o patrimônio do Bradesco H FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv Lp Executivo - Resp Limitada?

R$ 6.227.735.582,08 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 00.322.699/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 312 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam