Ações e renda variável
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Vale - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.882.617/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bradesco FIF - CI em Ações Vale, CNPJ 04.882.617/0001-39: rendeu +27,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 276,9m e 3.851 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (51,63%), VALE ON EDJ NM (48,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 276,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +27,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3.851Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/04/2025
- Índice de referência
- SELIC
- Taxa de administração
- 1,5% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +27,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -2,1% | +10,5% | -12,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,2% | +14,3% | +31,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,9% | +10,9% | -34,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -7,2% | +13,0% | -20,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +23,9% | +12,4% | +11,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,9% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo51,63%
ValorR$ 142,9m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo48,06%
ValorR$ 133,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,34m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 854,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 331,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 276,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 278,6m100,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,71m-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.709.475,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 269,3m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Vale - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 276,9m | +27,8% | +13,3 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro de Ações Mistralcarteira de mai/2026 | R$ 280,8m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Oceana O26 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 284m | +14,6% | +0,2 p.p. |
| Pwm Turmalina Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 285m | +10,9% | -3,6 p.p. |
| Caixa Brasil Indexa Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 305,4m | +26,8% | +12,3 p.p. |
| Pedra Negra Rv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 305,7m | +11,8% | -2,6 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Vale - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CI em Ações Vale?
04.882.617/0001-39 (só os números: 04882617000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco FIF - CI em Ações Vale?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco FIF - CI em Ações Vale?
1,5% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco FIF - CI em Ações Vale?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco FIF - CI em Ações Vale?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Vale - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (51,63%), VALE ON EDJ NM (48,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (0,48%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 278,6m sobre um patrimônio de R$ 276,9m.
Qual o patrimônio do Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Vale - Responsabilidade Limitada?
R$ 276.859.403,43 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.882.617/0001-39, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam