Schoeler FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 58.075.015/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Schoeler FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 164,4m distribuído em 167 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,69%). R$ 99,4m (60,45% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SCHOELER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 164,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 167todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 65m38,72% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 99,4m60,45% do patrimônio
Sobram R$ 99.374.753,38 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,05m | 3,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,38m | 3,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,43m | 2,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,1m | 1,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,57m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 807k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,4k | 0,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 533,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,04% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 61,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,21k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,81 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 167 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam