Investimento no exterior
G5 Sevilha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 68.728.918/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Sevilha FIF Multimercado, CNPJ 68.728.918/0001-95: tem patrimônio de R$ 20,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (75,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (24,92%), VALORES A PAGAR (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 SEVILHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/08/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Sevilha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (26,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (10,82%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,81%
ValorR$ 5,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,00%
ValorR$ 2,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 2,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 1,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 832,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 790,1k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 709,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 382,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 249,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 246,5k
BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-02-04
Outros
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 185,4k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 167,3k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 105,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 87,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 78,3k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 74,1k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 71k
BANCO SAFRA S A - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 67,1k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-07-05
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 43,1k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 34,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 33,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 29k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo75,10%
ValorR$ 15,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,92%
ValorR$ 5,05m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,36k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 973,88
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 510,79
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,3m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.727,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (F7JIN1787352401, SHQR71787352162). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Little Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 18,5m | — | — |
| Kfbbm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,4m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Attin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,8m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| Redland Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,9m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| G5 Sevilha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20,2m | — | — |
| Marvell Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,6m | -58,8% | -73,3 p.p. |
| G5 Kendice 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 21,1m | — | — |
Perguntas sobre G5 Sevilha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Sevilha FIF Multimercado?
68.728.918/0001-95 (só os números: 68728918000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 SEVILHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Sevilha FIF Multimercado?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Sevilha FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Sevilha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (75,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (24,92%), VALORES A PAGAR (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 20,3m sobre um patrimônio de R$ 20,2m.
Qual o patrimônio do G5 Sevilha Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 20.242.666,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.728.918/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam