Investimento no exterior
Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Apoema 2
CNPJ 53.220.129/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIM CP Apoema 2, CNPJ 53.220.129/0001-71: rendeu +1,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (50,55%), PCS II P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (36,53%), PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO APOEMA 2
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 584 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,9% | +11,6% | -10,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,8% | +14,3% | -21,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +30,3% | +10,9% | +19,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 107,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Apoema 2 investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 584 investimentos finais. Os maiores: PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (35.725.626/0001-40) (50,55%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03) (30,43%), PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.282.320/0001-42) (10,84%). Retrato de set/2026.
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (35.725.626/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo50,55%
ValorR$ 12,1m
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo30,43%
ValorR$ 7,27m
PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (30.282.320/0001-42)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 2,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 819,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 175,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 143,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 58,6k
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 43,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 39,8k
DEB
CEEBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 38,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ECOC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 33,5k
DEB
CEED12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 32,3k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31,7k
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 27,3k
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,1k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,8k
CRI / ISIN: BRRBRACRIKE1 / 16/11/2033 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,7k
DEB
ENGIB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17k
DEB
CBAN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,7k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,9k
DEB
RIPR22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,6k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,72k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,74k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 584 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pss Energy Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,55%
ValorR$ 12,1m
Pcs II P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,53%
ValorR$ 8,73m
Pss Espectro Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 2,59m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 486,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,68k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,96k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,9m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,92k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.919,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rio Bravo Templeton Climate Change Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 20,8m | +25,1% | +10,9 p.p. |
| Itaú Crédito High Yield Americano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Reason Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,1m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Bradesco Greenstone FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,6m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Apoema 2 (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,9m | +1,7% | -12,5 p.p. |
| Serra Azul 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,6m | +9,3% | -4,8 p.p. |
| Ecg Pod Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações.carteira de set/2026 | R$ 25,4m | +4,8% | -9,3 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Apoema 2
Qual é o CNPJ do FIM CP Apoema 2?
53.220.129/0001-71 (só os números: 53220129000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO APOEMA 2, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIM CP Apoema 2?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIM CP Apoema 2?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Apoema 2 investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (50,55%), PCS II P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (36,53%), PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,84%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 23,9m sobre um patrimônio de R$ 23,9m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Apoema 2?
R$ 23.888.263,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.220.129/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam