Renda fixa
Itaú Debêntures Incentivadas Pfn FIF Incentivado em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 68.246.270/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Debêntures Incentivadas Pfn FIF Incentivado em Infraestrutura RF CP, CNPJ 68.246.270/0001-10: tem patrimônio de R$ 434,9k. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (95,88%), DISPONIBILIDADES (2,55%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (1,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PFN FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 434,9k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/07/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo95,88%
ValorR$ 417,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 11,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 6,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 501,18
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,36
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 434,9kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 435k99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,72-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Debêntures Incentivadas Pfn FIF Incentivado em Infraestrutura RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Speciale Apm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp LimitadaR$ 434,9k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 10/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/09/2026 a 29/10/2026 | +1,0% | +1,0% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Debêntures Incentivadas Pfn FIF Incentivado em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 434,9k | — | — |
| Asa Renda Fixa Ativo Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa IIcarteira de set/2026 | R$ 546,4k | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Drys Debentures de Inf Selecao Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 570,9k | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Fundo de Investimento Renda Fixa Petros Crédito Privado de Recuperação Brcarteira de mai/2026 | R$ 644,4k | +0,1% | — |
| BNP Paribas Bradesco Targus Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,44m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Tivio Alocação Imab 5+ Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,68m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Ipasgo Fundo de Investimento Ans Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada Exclusivocarteira de mai/2026 | R$ 167m | +6,2% | -7,5 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Debêntures Incentivadas Pfn FIF Incentivado em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas Pfn FIF Incentivado em Infraestrutura RF CP?
68.246.270/0001-10 (só os números: 68246270000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PFN FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Debêntures Incentivadas Pfn FIF Incentivado em Infraestrutura RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Debêntures Incentivadas Pfn FIF Incentivado em Infraestrutura RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Debêntures Incentivadas Pfn FIF Incentivado em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (95,88%), DISPONIBILIDADES (2,55%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (1,44%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 435k sobre um patrimônio de R$ 434,9k.
Qual o patrimônio do Itaú Debêntures Incentivadas Pfn FIF Incentivado em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 434.947,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.246.270/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam