Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.121.566/0001-91 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 52,9k distribuído em 12 posições. As maiores: Disponibilidades (474,73%), IR SOBRE A DISTRIBUI??O DE AMORTIZA??O DE COTAS (465,98%), LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (108,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SIENA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,9kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 581,7k1.098,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 528,7k-998,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 528.738,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 251,3k | 474,73% |
| IR SOBRE A DISTRIBUI??O DE AMORTIZA??O DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 246,6k | 465,98% |
| LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Aplicações em outros fundos | R$ 57,2k | 108,02% |
| TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,84k | 16,70% |
| TAXA DE ADMINISTRA??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,74k | 10,84% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,83k | 7,22% |
| RETIRADA - COME COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,3k | 6,22% |
| TARIFA DE LIQUIDANTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,8k | 3,40% |
| TAXA DE DISTRIBUI??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,16k | 2,19% |
| DESPESA COM TAXA DE GEST?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 1,88% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 600,00 | 1,13% |
| TAXA DE CUST?DIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 308,73 | 0,58% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam