Direitos creditórios (FIDC)
Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.121.566/0001-91 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, CNPJ 63.121.566/0001-91: tem patrimônio de R$ 52,9k. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: Disponibilidades (474,73%), IR SOBRE A DISTRIBUI??O DE AMORTIZA??O DE COTAS (465,98%), LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (108,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SIENA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 52,9k
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12Os fundos investidos ainda não foram abertos
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo474,73%
ValorR$ 251,3k
Ir Sobre a Distribui??o de Amortiza??o de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo465,98%
ValorR$ 246,6k
Laser Soberano Referenciado DI Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo108,02%
ValorR$ 57,2k
TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo16,70%
ValorR$ 8,84k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 5,74k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 3,83k
Retirada - Come Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 3,3k
TARIFA DE LIQUIDANTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,8k
TAXA DE DISTRIBUI??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,16k
DESPESA COM TAXA DE GEST?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 600,00
TAXA DE CUST?DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 308,73
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 52,9kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 581,7k1.098,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 528,7k-998,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 528.738,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 04/2026, 05/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Simba Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 33,8k |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intra Rc Consig a e Bcarteira de fev/2026 | R$ 47k |
| Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 52,9k |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intra Za Consigcarteira de set/2026 | R$ 60k |
| Feeder Quali II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de ago/2026 | R$ 105,2k |
| Canal 4 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de nov/2025 | R$ 226,7k |
| Brownfield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 31,8m |
Perguntas sobre Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
63.121.566/0001-91 (só os números: 63121566000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SIENA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Disponibilidades (474,73%), IR SOBRE A DISTRIBUI??O DE AMORTIZA??O DE COTAS (465,98%), LASER SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (108,02%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 581,7k sobre um patrimônio de R$ 52,9k.
Qual o patrimônio do Siena FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
R$ 52.929,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.121.566/0001-91, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam