Direitos creditórios (FIDC)
U.nic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
CNPJ 36.420.767/0001-17 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
U.nic FIC de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, CNPJ 36.420.767/0001-17: tem patrimônio de R$ 416,4k. Fundo fechado, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (96,25%), CAIXA (3,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 416,4k
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 07/02/2020
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
U.nic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,25%
ValorR$ 400,8k
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 15,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 416,4kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 416,4k99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 30/09/2026 | -1,4% | +3,4% | -4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Nacional Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 0,01 |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intra Za Consig Contratados + Comissionadoscarteira de mai/2026 | R$ 257,2k |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Intra Rc Consig Ccarteira de set/2026 | R$ 400,4k |
| U.nic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 416,4k |
| Maple Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026 | R$ 459,9k |
| Vic Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 461,3k |
| Teotom Fundo de Investimento em Cotas FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 579,3k |
Perguntas sobre U.nic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do U.nic FIC de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
36.420.767/0001-17 (só os números: 36420767000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do U.nic FIC de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
Tercon Investimentos S.A., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o U.nic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (96,25%), CAIXA (3,74%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 416,4k sobre um patrimônio de R$ 416,4k.
Qual o patrimônio do U.nic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
R$ 416.412,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.420.767/0001-17, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam