Multimercado
XP Investor Zenon Ls FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 67.863.502/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
XP Investor Zenon Ls FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, CNPJ 67.863.502/0001-17: tem patrimônio de R$ 3,05m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: XP INVESTOR ZENON II LS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (98,31%), XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,77%), Valores a Pagar (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP INVESTOR ZENON LS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,05m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/07/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Investor Zenon Ls FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (39,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (7,72%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo39,88%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,48%
ValorR$ 464,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 231,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 185,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 156,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 154,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 146,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 116,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 105,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 86,9k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 69,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 38,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 38,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 7,91k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,08k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 766,13
Sem detalhamento: XP INVESTOR ZENON II LS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (67.735.814/0001-45)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 494,95
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67,01
Sem detalhamento: XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.162.109/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 1,53k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Investor Zenon II Ls Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,31%
ValorR$ 2,99m
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 54k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,44k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,05mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,06m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,9k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.887,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no XP Investor Zenon Ls FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Javelin FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 3,05m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 9 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 29/10/2026 | +1,7% | +3,2% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lagrange Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,05m | — | — |
| W Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 3,02m | -56,2% | -70,4 p.p. |
| XP Investor Zenon Ls FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,05m | — | — |
| Western Asset Allocation 1 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,07m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Conexão VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,08m | +11,3% | -2,8 p.p. |
| Giant Darius Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,21m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Icatu Vanguarda Igaraté Lc FIF Cic Multimercado Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,26m | +3,1% | -11,1 p.p. |
Perguntas sobre XP Investor Zenon Ls FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do XP Investor Zenon Ls FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
67.863.502/0001-17 (só os números: 67863502000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP INVESTOR ZENON LS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Investor Zenon Ls FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
XP Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Investor Zenon Ls FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o XP Investor Zenon Ls FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XP INVESTOR ZENON II LS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (98,31%), XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,77%), Valores a Pagar (0,17%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,06m sobre um patrimônio de R$ 3,05m.
Qual o patrimônio do XP Investor Zenon Ls FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada?
R$ 3.045.137,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.863.502/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam