Multimercado
Capef Fof de Fip Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.732.722/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capef Fof de Fip Exclusivo FIF Multimercado, CNPJ 67.732.722/0001-01: tem patrimônio de R$ 49,3m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (77,97%), VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (21,84%), XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPEF FOF DE FIP EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,87m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capef Fof de Fip Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (33.045.952/0001-80) (21,84%), VALORES A RECEBER (15,41%), 9EAP - SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE S.A - 9EAP (14,43%). Retrato de set/2026.
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (33.045.952/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo21,84%
ValorR$ 10,8m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo15,41%
ValorR$ 7,59m
9EAP - SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE S.A - 9EAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,43%
ValorR$ 7,11m
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 4,86m
9APZ - ALVORADA PARTICIPACOES S.A. - 9APZ
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,06%
ValorR$ 4,47m
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 3,78m
GREENTEC - GREENTECH LOCACAO INTRALOGISTICA SA - GREENTEC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 3,31m
9SSH - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 2,31m
9SSH A - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 2,31m
DEB
RDAS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 938,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 925,7k
DEB
RDAS23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 866,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
9SSH B - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH B
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11k
9SSH C - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH C
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,79k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,25k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kinea Private Equity V Feeder Institucional II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo77,97%
ValorR$ 38,4m
VINCI Impacto e Retorno IV Feeder B - Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,84%
ValorR$ 10,8m
XP Cash O1 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 96,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,17k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.345,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 28/10/2026 | +0,8% | +2,1% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bram Global Yield FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,8m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Ametista H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,9m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Gpw Investimentos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 49,1m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Capef Fof de Fip Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 49,3m | — | — |
| Fiduc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,3m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Córdoba Td Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 49,3m | -2,7% | -16,9 p.p. |
| Target D Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,5m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Capef Fof de Fip Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Capef Fof de Fip Exclusivo FIF Multimercado?
67.732.722/0001-01 (só os números: 67732722000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPEF FOF DE FIP EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capef Fof de Fip Exclusivo FIF Multimercado?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capef Fof de Fip Exclusivo FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capef Fof de Fip Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (77,97%), VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER B - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (21,84%), XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 49,3m sobre um patrimônio de R$ 49,3m.
Qual o patrimônio do Capef Fof de Fip Exclusivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 49.250.827,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.732.722/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam