Multimercado
Córdoba Td Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 50.990.599/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Córdoba Td FIM CP, CNPJ 50.990.599/0001-26: rendeu -2,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,3m e 6 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Grid Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: SIGMA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (100,02%), COMPRA COTAS (6,28%), IC LOTEAMENTOS E RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CÓRDOBA TD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Grid Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -8,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,6% | +11,6% | -14,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -31,7% | +14,3% | -46,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | -72,2% | +3,8% | -76,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,53m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 233,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Córdoba Td Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: SIGMA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.621.765/0001-05) (100,37%), Valores a Pagar (6,58%), Cotas de FIP, agregado do informe mensal do FII (4,12%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SIGMA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.621.765/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo100,37%
ValorR$ 49,8m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 3,27m
Cotas de FIP, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 2,05m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,06m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 217,9k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,73k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 223,11
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 181,49
Sem detalhamento: IC LOTEAMENTOS E RECEBÍVEIS FII (38.498.758/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Mostrar mais 3 investimentos finaisMostrar menos
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 21,6k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,43%
Valor-R$ 218,1k
Sem detalhamento: CÓRDOBA TD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (50.990.599/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-13,16%
Valor-R$ 6,54m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sigma 2 Fundo de Investimento Financeiro em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 49,3m
Compra Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 3,1m
Ic Loteamentos e Recebíveis Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 3,08m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,5k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,86k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,24k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,62k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55,5m112,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,22m-12,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.219.428,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Córdoba Td FIM CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ic Participações Fundo de Investimento MultimercadoR$ 2,33m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ametista H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,9m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Gpw Investimentos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 49,1m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Córdoba Td Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 49,3m | -2,7% | -16,9 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Multimercado Alocação Arrojada - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,8m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Bradesco Multigestores Plus Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,7m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Opportunity Orbis B Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,8m | — | — |
| Target D Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,5m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Córdoba Td Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Córdoba Td FIM CP?
50.990.599/0001-26 (só os números: 50990599000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CÓRDOBA TD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Córdoba Td FIM CP?
Grid Gestora de Recursos LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Córdoba Td FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Córdoba Td Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SIGMA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (100,02%), COMPRA COTAS (6,28%), IC LOTEAMENTOS E RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,25%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 55,5m sobre um patrimônio de R$ 49,3m.
Qual o patrimônio do Córdoba Td Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 49.324.545,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.990.599/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam