BTG Pactual Beta Hg Bwm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 67.688.247/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Beta Hg Bwm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 54,7m distribuído em 240 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,22%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-07-02 (1,87%), DEB (1,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL BETA HG BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 240todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 54,7m99,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,4k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.391,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,95m | 7,22% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 901,4k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,2k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,9k | 1,64% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,5k | 1,58% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,6k | 1,49% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,9k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,5k | 1,48% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,9k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,5k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,6k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,8k | 1,14% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 624k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,1k | 1,07% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,2k | 1,06% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,6k | 1,04% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2028-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,7k | 1,03% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,6k | 1,02% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 543k | 0,99% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,9k | 0,93% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,7k | 0,92% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2029-08-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,9k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,2k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,2k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,9k | 0,76% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,8k | 0,66% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,7k | 0,59% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2028-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,58% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 0,58% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,4k | 0,50% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,7k | 0,50% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,1k | 0,49% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,8k | 0,49% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,2k | 0,49% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,6k | 0,49% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,5k | 0,47% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,40% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,7k | 0,32% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,6k | 0,31% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,4k | 0,31% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 0,30% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 0,30% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,7k | 0,30% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 0,30% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 0,29% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 0,28% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,8k | 0,28% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,7k | 0,28% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-01-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,9k | 0,23% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,19% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,67k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 235,73 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 240 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam