Multimercado
Darwin Liquidez FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 34.793.104/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Darwin Liquidez FIF - CI Mult CP, CNPJ 34.793.104/0001-12: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 46m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por 4Um Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (32,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,56%), BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 (6,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- 4Um Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,6% | +10,9% | +0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,9% | +12,4% | +0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,65%
ValorR$ 15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,56%
ValorR$ 10,4m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 2,77m
BRADESCO - venc. 2030-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 2,7m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 2,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 2,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 2,09m
BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 1,87m
BANCO GMAC S/A - venc. 2030-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,37m
BANCO RCI BRASI - venc. 2030-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,36m
BANCO XP S.A - venc. 2029-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,3m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 771k
ABC BRASIL - venc. 2029-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 625,1k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 616,1k
ABC BRASIL - venc. 2030-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 521,4k
BANCO DO BRASIL - venc. 2030-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 311,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.734,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lonigo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,99m | — | — |
| Darwin Liquidez FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 46m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Itaú Hedge Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,2m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Jatobá FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,2m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Sulamérica Cyamprev Arrojado FIF Multimercado de Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 46,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Truxt Estratégia Long Short FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,4m | +24,0% | +9,8 p.p. |
| Norte Long Bias Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,7m | -4,6% | -18,8 p.p. |
Perguntas sobre Darwin Liquidez FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Darwin Liquidez FIF - CI Mult CP?
34.793.104/0001-12 (só os números: 34793104000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Darwin Liquidez FIF - CI Mult CP?
4Um Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Darwin Liquidez FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Darwin Liquidez FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (32,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,56%), BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 (6,02%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 46m sobre um patrimônio de R$ 46m.
Qual o patrimônio do Darwin Liquidez FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 45.989.858,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.793.104/0001-12, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam