Darwin Liquidez FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 34.793.104/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Darwin Liquidez FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 45,5m distribuído em 18 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (35,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,58%), BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 (6,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DARWIN LIQUIDEZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 45,5m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.865,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16m | 35,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,3m | 22,58% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 6,48% |
| BRADESCO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 5,85% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 4,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,07m | 4,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,06m | 4,54% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 4,05% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2030-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 2,97% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 2,82% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,4k | 1,67% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 618k | 1,35% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,1k | 1,33% |
| ABC BRASIL - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,4k | 1,13% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2030-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,4k | 0,67% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,9k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam