Alhambra FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.405.192/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Alhambra FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,6m distribuído em 157 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,20%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,88%), DEB (2,70%). R$ 9,17m (30,95% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALHAMBRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 157todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m68,28% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 9,17m30,95% do patrimônio
Sobram R$ 9.173.690,30 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,25m | 4,20% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 3,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,5k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,1k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,9k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,8k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,4k | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,1k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,7k | 1,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 435k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,5k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,5k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,3k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,9k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,8k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,8k | 0,99% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,2k | 0,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 197,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,7k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,20% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190427 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,09% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,95k | 0,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 9,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,46k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,62k | 0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,56k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,55k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,08k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,59k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,44k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,12k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,12k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 157 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam