Qr Bloomberg Defi Fundo de Índice - Investimento no Exterior
CNPJ 42.682.790/0001-82 · CLASSES FIIM · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Qr Bloomberg Defi Fundo de Índice - Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,28m distribuído em 35 posições. As maiores: *** A Definir *** (49,11%), UNI USD (9,72%), CRIPTO (6,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,28mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10m107,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 734,7k-7,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 734.710,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| *** A Definir *** | Outros investimentos no exterior | R$ 4,56m | 49,11% |
| UNI USD | Outros investimentos no exterior | R$ 902,2k | 9,72% |
| CRIPTO | Títulos de dívida no exterior | R$ 599,7k | 6,46% |
| MKR USD | Outros investimentos no exterior | R$ 495,6k | 5,34% |
| *** A Definir *** | Outros investimentos no exterior | R$ 493,3k | 5,31% |
| AAVE USD | Outros investimentos no exterior | R$ 442,3k | 4,76% |
| ENA USD | Outros investimentos no exterior | R$ 412,9k | 4,45% |
| SEM DEFINI??O | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 263,6k | 2,84% |
| PEND RESGA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 248,7k | 2,68% |
| INJ USD | Outros investimentos no exterior | R$ 166,8k | 1,79% |
| ETHFI USD | Outros investimentos no exterior | R$ 160,7k | 1,73% |
| CRV USD | Outros investimentos no exterior | R$ 160,4k | 1,72% |
| *** A Definir *** | Outros investimentos no exterior | R$ 154,5k | 1,66% |
| *** A Definir *** | Outros investimentos no exterior | R$ 131,7k | 1,41% |
| CVX USD | Outros investimentos no exterior | R$ 115,3k | 1,24% |
| LDO USD | Outros investimentos no exterior | R$ 113,7k | 1,22% |
| JTO USD | Outros investimentos no exterior | R$ 98,1k | 1,05% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 95,6k | 1,03% |
| CAMBIO A REC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 94,5k | 1,01% |
| ZRO USD | Outros investimentos no exterior | R$ 90,7k | 0,97% |
| CRIPTO | Títulos de dívida no exterior | R$ 69,7k | 0,75% |
| COMP USD | Outros investimentos no exterior | R$ 63,4k | 0,68% |
| STRK USD | Outros investimentos no exterior | R$ 53,7k | 0,57% |
| PROV BCO LIQ | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,15k | 0,07% |
| TAXA ADM PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,08k | 0,07% |
| ANU_B3_2026 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,95k | 0,03% |
| TX ESCRITUR PENDENTE | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94k | 0,03% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,03% |
| TX ESCRT FIX PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2k | 0,02% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,58k | 0,01% |
| TX ESCRT VAR PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 947,60 | 0,01% |
| Ajuste Cota Despesa | Aplicações em outros fundos | R$ 300,74 | 0,00% |
| REC SLIPPAGE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 133,43 | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 98,20 | 0,00% |
| TAXA GEST?O PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,99 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam