Investimento no exterior
Bs2 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 66.120.764/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bs2 FIF, CNPJ 66.120.764/0001-29: tem patrimônio de R$ 79,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Bbs Asset Management - Administradora de Recursos LTDA e administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,89%), BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,87%), JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BS2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 79,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bbs Asset Management - Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/04/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 9,54m
- Diferença sem detalhamento-R$ 76k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bs2 Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.963.249/0001-70) (26,76%), BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.258.255/0001-52) (26,71%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (25,11%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.963.249/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo26,76%
ValorR$ 20,3m
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.258.255/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo26,71%
ValorR$ 20,3m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo25,11%
ValorR$ 19,1m
JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.753.151/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,35%
ValorR$ 10,1m
911 MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.790.524/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,97%
ValorR$ 9,1m
KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.932.544/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 3,05m
IGNIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (47.847.076/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 3,04m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 471,4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 46,6k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,3k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,45k
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 636,50
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
Sem detalhamento: CAP ARTON JP FII (66.743.243/0001-28)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 9,45k
Sem detalhamento: BS2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (66.120.764/0001-29)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 77,4k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-12,55%
Valor-R$ 9,54m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Boreal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comercial - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,89%
ValorR$ 21,3m
Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,87%
ValorR$ 21,3m
Jp Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,39%
ValorR$ 10,6m
Capitania Arton Jardim Paulistano Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,12%
ValorR$ 9,59m
911 Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,01%
ValorR$ 9,51m
Kin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 3,2m
Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 3,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 498,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 59,9k
TAXA DE PERFORMANCE - PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,8k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,88k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,00
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 160,65
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 79,2m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 126,8k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 126.834,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/05/2026 a 30/06/2026 | +1,2% | +1,1% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Calpine Pré Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 78,5m | +0,1% | -14,4 p.p. |
| Coe 7 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 78,6m | +4,3% | -10,2 p.p. |
| Bs2 Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 79,1m | — | — |
| Wisting Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 79,3m | +26,5% | +12,0 p.p. |
| UBS Sapucaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,5m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Cfm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,2m | +9,4% | -5,1 p.p. |
| Fiji Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84m | +10,6% | -3,9 p.p. |
Perguntas sobre Bs2 Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Bs2 FIF?
66.120.764/0001-29 (só os números: 66120764000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BS2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bs2 FIF?
Bbs Asset Management - Administradora de Recursos LTDA, com administração de Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bs2 FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bs2 Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,89%), BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,87%), JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,39%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 79,2m sobre um patrimônio de R$ 79,1m.
Qual o patrimônio do Bs2 Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 79.105.205,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.120.764/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam