Takara Debêntures Incentivadas Classe de Investimento em Infra Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 65.926.116/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Takara Debêntures Incentivadas Classe de Investimento em Infra Renda Fixa - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,5m distribuído em 17 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (47,13%), ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (6,76%), NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-10-25 (5,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAKARA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,5m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,09k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.093,09 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,96m | 47,13% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 712,2k | 6,76% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,8k | 5,19% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,7k | 5,09% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,6k | 5,01% |
| ASASOCIEDADED - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 508k | 4,82% |
| ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 499,4k | 4,74% |
| BANCOXPS.A - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,6k | 4,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,5k | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,4k | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,5k | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,2k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,3k | 2,39% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 182,1k | 1,73% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,55k | 0,04% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,28k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam