Fundos de índice (ETF)
Classe Única Grão Teva Itbr Tesouro Ipca 2 Anos Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.819.277/0001-96 · CLASSES FIIM · carteira de set/2026
Classe Única Grão Teva Itbr Tesouro Ipca 2 Anos Fundo de Índice, CNPJ 65.819.277/0001-96: tem patrimônio de R$ 365,7m. Fundo, gerido por Grão Gestão de Recursos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Títulos Públicos (38,30%), Títulos Públicos (16,74%), Títulos Públicos (16,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 365,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Grão Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Constituído em
- 20/03/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo38,30%
ValorR$ 140,1m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo16,74%
ValorR$ 61,2m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo16,65%
ValorR$ 60,9m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo16,64%
ValorR$ 60,9m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo11,52%
ValorR$ 42,1m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 510,9k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 41,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 365,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 365,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 82,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 82.794,85 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Classe Única Grão Teva Itbr Tesouro Ipca 2 Anos Fundo de Índice
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Financeiro Multimercado LsR$ 6,54m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Trend ETF S&P / B3 Dolar Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 25,5m |
| Nu Letras Financeiras Anbima Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 127,4m |
| Classe Única Grão Teva Itbr Selic Inteligente Fundo de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 152,1m |
| Investo Gp ETF S&P 500 Fundo de Índicecarteira de set/2026 | R$ 308,7m |
| Trend ETF S&P 500 Futures Usd-brlclasse de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 349,2m |
| Trend ETF Bloomberg All Countries Classe de Índice - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 349,6m |
| Classe Única Grão Teva Itbr Tesouro Ipca 2 Anos Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 365,7m |
Perguntas sobre Classe Única Grão Teva Itbr Tesouro Ipca 2 Anos Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Classe Única Grão Teva Itbr Tesouro Ipca 2 Anos Fundo de Índice?
65.819.277/0001-96 (só os números: 65819277000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única Grão Teva Itbr Tesouro Ipca 2 Anos Fundo de Índice?
Grão Gestão de Recursos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Classe Única Grão Teva Itbr Tesouro Ipca 2 Anos Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Títulos Públicos (38,30%), Títulos Públicos (16,74%), Títulos Públicos (16,65%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 365,8m sobre um patrimônio de R$ 365,7m.
Qual o patrimônio do Classe Única Grão Teva Itbr Tesouro Ipca 2 Anos Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada?
R$ 365.734.637,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.819.277/0001-96, classe CLASSES FIIM.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam