Multimercado
ACE Capital Action II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.492.471/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
ACE Capital Action II FIF CIC Multimercado, CNPJ 65.492.471/0001-00: tem patrimônio de R$ 16,9m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ACE Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,06%), VALORES A PAGAR (0,09%), DISPONIBILIDADES (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL ACTION II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.104 investimentos4 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ACE Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/03/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 23m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ACE Capital Action II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.104 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (23,34%), - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010330 (22,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,83%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,34%
ValorR$ 3,94m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010330
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,05%
ValorR$ 3,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 1,83m
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 95188080,61 - venc. 2050-07-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 1,54m
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 106131356,47 - venc. 2050-07-14
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,06%
ValorR$ 1,53m
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5387655,95 - venc. 2050-02-14
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,86%
ValorR$ 1,5m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 1,15m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 1,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 1,07m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010328
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 1,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 939,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 822,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 814,2k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150529
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 802,4k
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2456106,62 - venc. 2050-07-17
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 681,7k
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2103449,55 - venc. 2050-06-18
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 674,2k
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2079809,66 - venc. 2049-01-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 668,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 633,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 581,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 569k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - NTN 150828
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 532,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 530,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 370,8k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 363,4k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 343,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.104 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ACE Capital Action Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,06%
ValorR$ 16,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 16,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,64k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,9m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,3k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.347,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no ACE Capital Action II FIF CIC Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- ACE Action Vértice S Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 15,5m neste fundo · carteira de set/2026
- ACE Capital Action Seleção Scc FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,05m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pb Tallin II Multimercado - FIF Resp LimitadaR$ 1,18m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 29/10/2026 | +0,1% | +5,7% | -5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Building Block Short Treasury Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,5m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| Pirajá FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Warren Oráculo II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 16,9m | -3,3% | -17,5 p.p. |
| ACE Capital Action II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 16,9m | — | — |
| Journey Capital Nammos Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17,6m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Santander Alocação Multiestratégia Equilíbrio Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,7m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Ti Vrh Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,5m | -5,4% | -19,6 p.p. |
Perguntas sobre ACE Capital Action II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do ACE Capital Action II FIF CIC Multimercado?
65.492.471/0001-00 (só os números: 65492471000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL ACTION II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ACE Capital Action II FIF CIC Multimercado?
ACE Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ACE Capital Action II FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o ACE Capital Action II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,06%), VALORES A PAGAR (0,09%), DISPONIBILIDADES (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 16,9m sobre um patrimônio de R$ 16,9m.
Qual o patrimônio do ACE Capital Action II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 16.866.294,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.492.471/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam