Renda fixa
Albacora Leste Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 65.459.051/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Albacora Leste FIF RF, CNPJ 65.459.051/0001-21: tem patrimônio de R$ 697,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: TIME DEPOSIT - BTG (99,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALBACORA LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 697,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/03/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
TIME DEPOSIT - BTG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,82%
ValorR$ 696,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 993k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 229,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,5k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 697,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 697,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.981,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/03/2026 a 30/09/2026 | +1,4% | +6,9% | -5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| M8 Capital Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 476,3m | +14,9% | +0,5 p.p. |
| Valora ITAU Fie Tipo I FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 553,5m | — | — |
| Bradesco Ncl FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 623,1m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Caixa Indexa Tesouro Selic FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 654,4m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Albacora Leste Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 697,6m | — | — |
| Mmth Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 778,9m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Caixa Fg Bndes Sebrae Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 826,5m | +14,5% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Albacora Leste Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Albacora Leste FIF RF?
65.459.051/0001-21 (só os números: 65459051000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALBACORA LESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Albacora Leste FIF RF?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Albacora Leste FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Albacora Leste Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TIME DEPOSIT - BTG (99,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,03%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 697,7m sobre um patrimônio de R$ 697,6m.
Qual o patrimônio do Albacora Leste Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 697.620.259,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.459.051/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam