Mmth Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 61.972.672/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mmth Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 530m distribuído em 15 posições. As maiores: BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-31 (32,76%), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-11-11 (17,69%), DEB (10,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MMTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 530mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 530,1m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.304,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6m | 32,76% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8m | 17,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3m | 10,05% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41m | 7,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3m | 7,60% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3m | 6,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5m | 3,87% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 3,62% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1m | 3,61% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,61m | 1,81% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,29m | 0,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,49m | 0,47% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 72,9k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam