Bradesco Ncl FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 04.253.072/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Ncl FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 561,9m distribuído em 47 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (48,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (14,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO NCL FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 561,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 562m99,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 104,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 104.147,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 270,4m | 48,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 80,4m | 14,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 46m | 8,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 25,5m | 4,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 22,7m | 4,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 19m | 3,38% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,74m | 1,55% |
| BRADESCO - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64m | 1,53% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,81m | 1,21% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 0,78% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 0,76% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 0,75% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 0,72% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,72% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,72% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,67% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,60% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,59% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,59% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,46% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,38% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,35% |
| BANSICREDI - venc. 2028-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,35% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,31% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,31% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,31% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,28% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,27% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,26% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,23% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,23% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,22% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,22% |
| BANCO TRATON BR - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,22% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,21% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,20% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,19% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,19% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,19% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,18% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 987k | 0,17% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,5k | 0,11% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,5k | 0,11% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 365k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,1k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam