Multimercado
Tlf Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 65.177.786/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tlf FIC de FI Multimercado CP, CNPJ 65.177.786/0001-62: tem patrimônio de R$ 8,67m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Sinai Asset Brasil LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: AFINZ SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,74%), Valores a Receber (40,34%), Valores a Pagar (38,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TLF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,67m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sinai Asset Brasil LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 12/02/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,61m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tlf Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: AFINZ SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.757.872/0001-19) (97,74%), Valores a Receber (40,34%), Valores a Pagar (38,08%). Retrato de set/2026.
AFINZ SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.757.872/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo97,74%
ValorR$ 8,48m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo40,34%
ValorR$ 3,5m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo38,08%
ValorR$ 3,3m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: TLF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (65.177.786/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-76,17%
Valor-R$ 6,61m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Afinz Sinai Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,74%
ValorR$ 8,48m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo40,34%
ValorR$ 3,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo38,08%
ValorR$ 3,3m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,67mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,3m176,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,61m-76,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.607.901,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 05/10/2026 | +755,4% | +5,9% | +749,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Fc Second Generation 3 II Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 8,6m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Tlf Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,67m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Saluscarteira de set/2026 | R$ 8,71m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Neo Multiestratégia 30 Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,74m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Lynx II FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,81m | +4,4% | -9,7 p.p. |
| Zikim FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,86m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| Manager Encore Long Bias S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitacarteira de set/2026 | R$ 12,6m | -32,2% | -46,4 p.p. |
Perguntas sobre Tlf Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tlf FIC de FI Multimercado CP?
65.177.786/0001-62 (só os números: 65177786000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TLF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tlf FIC de FI Multimercado CP?
Sinai Asset Brasil LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tlf FIC de FI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tlf Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AFINZ SINAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,74%), Valores a Receber (40,34%), Valores a Pagar (38,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 15,3m sobre um patrimônio de R$ 8,67m.
Qual o patrimônio do Tlf Fundo de Investimento em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 8.674.918,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.177.786/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam