Santander Pb Quesile Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 65.107.242/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Quesile Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,2m distribuído em 60 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (9,34%), DEB (5,35%), VERT COMPANHIA - venc. 2034-05-15 (5,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB QUESILE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,3m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.377,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,89m | 9,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 5,35% |
| VERT COMPANHIA - venc. 2034-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 5,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,3k | 4,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,4k | 3,29% |
| CRI /VIRGO /050324/150230/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,1k | 3,13% |
| CRI /OPEASEC /170424/150431/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,3k | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,6k | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,3k | 2,79% |
| VIRGO COMP SEC - venc. 2032-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,9k | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,4k | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,3k | 2,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 533,9k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,5k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,9k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,6k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,1k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,7k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,8k | 2,18% |
| VIRGO COMP SEC - venc. 2033-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,6k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,3k | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,6k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,8k | 1,45% |
| SCL AGRICOL S.A - venc. 2033-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,4k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,1k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,3k | 1,16% |
| SCL AGRICOL S.A - venc. 2029-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,7k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,1k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,50% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,69k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,66k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,7k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,65k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,22k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 916,75 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam