Fundos imobiliários (FII)
Santiago Fundo de Investimento Imobiliar
CNPJ 65.060.467/0001-72 · FII · carteira de jul/2026Segmento Outros · gestão ativa · administrado por Vórtx Dtvm LTDA
Santiago FI Imobiliar, CNPJ 65.060.467/0001-72: tem patrimônio de R$ 0,01. Fundo, gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Outros direitos reais sobre imóveis, agregado do informe mensal do FII (733.018.088.600,00%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (-551.350.889.900,00%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (-197.753.959.700,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 0,01
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 4Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 10/02/2026
Dividendos e valor patrimonial de Santiago Fundo de Investimento Imobiliar
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 111,00 | 4 |
| ago/2026 | 0,09% | R$ 109,49 | 4 |
| jul/2026 | — | — | 3 |
| jun/2026 | — | R$ 108,85 | 3 |
| mai/2026 | 0,29% | R$ 105,74 | 14 |
| abr/2026 | 0,04% | R$ 102,70 | 25 |
| mar/2026 | — | R$ 101,97 | 8 |
| fev/2026 | — | R$ 223,67 | 4 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Investimentos imobiliários agrupados-R$ 74,9m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 24k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Outros direitos reais sobre imóveis, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo733.018.088.600,00%
ValorR$ 73,3m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo-551.350.889.900,00%
Valor-R$ 55,1m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo-197.753.959.700,00%
Valor-R$ 19,8m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo16.218.356.800,00%
ValorR$ 1,62m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-196.363.500,00%
Valor-R$ 19,6k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo63.570.000,00%
ValorR$ 6,36k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo44.975.300,00%
ValorR$ 4,5k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-43.777.500,00%
Valor-R$ 4,38k
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 0,01no mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 0,01100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 04/2026, 05/2026, 06/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santiago Fundo de Investimento Imobiliar (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 0,01 |
| Loft I FII Rlcarteira de mai/2026 | R$ 1,04k |
| Camprev Prev FIIcarteira de jul/2026 | R$ 50k |
| Fram Capital Tessen Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 89,4k |
| Estoril FIIcarteira de jun/2026 | R$ 263,7k |
| Brio Real Estate IIcarteira de mai/2026 | R$ 1,41m |
| Spe Fee Re I FIIcarteira de jun/2026 | R$ 76,6m |
Perguntas sobre Santiago Fundo de Investimento Imobiliar
Santiago Fundo de Investimento Imobiliar paga dividendos?
O dividend yield declarado de Santiago Fundo de Investimento Imobiliar foi de 0,09% em ago/2026. Nos 3 meses com número declarado entre os últimos 8, a média foi de 0,14% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de Santiago Fundo de Investimento Imobiliar?
R$ 111,00 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Santiago Fundo de Investimento Imobiliar?
4 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Santiago Fundo de Investimento Imobiliar?
65.060.467/0001-72.
Qual é o segmento do Santiago Fundo de Investimento Imobiliar?
Outros e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Santiago Fundo de Investimento Imobiliar?
Vórtx Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Santiago FI Imobiliar?
Galapagos Capital Investimentos e Participações LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santiago Fundo de Investimento Imobiliar investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Outros direitos reais sobre imóveis, agregado do informe mensal do FII (733.018.088.600,00%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (-551.350.889.900,00%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (-197.753.959.700,00%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 0,01 sobre um patrimônio de R$ 0,01.
Qual o patrimônio do Santiago Fundo de Investimento Imobiliar?
R$ 0,01 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.060.467/0001-72, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam