Direitos creditórios (FIDC)
Algarve Evidjuri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.988.177/0001-20 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Algarve Evidjuri FIDC, CNPJ 64.988.177/0001-20: tem patrimônio de R$ 5,07m. Fundo, gerido por Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intra Investimentos Dtvm LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA (1,61%), Valores a Pagar (0,18%), Valores a Receber (0,02%). R$ 4,98m (98,18% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: Algarve Evidjuri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,07m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intra Investimentos Dtvm LTDA
- Constituído em
- 06/02/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 4,98m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento Intra Black Liquidez Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 82,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,21k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,17
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,07mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 92,6k1,81% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,98m98,18% do patrimônio
Sobram R$ 4.981.577,06 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Algarve Evidjuri FIDC
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Corumbau Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 487,7k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 03/2026, 04/2026, 05/2026 e outros e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Everest K2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 4,42m |
| Grumari - Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 4,89m |
| Algarve Evidjuri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,07m |
| Leste CP Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,12m |
| Caravelas - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados - FIDC Npcarteira de set/2026 | R$ 5,15m |
| Elantra Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,2m |
| Tatuhy Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 5,5m |
Perguntas sobre Algarve Evidjuri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Algarve Evidjuri FIDC?
64.988.177/0001-20 (só os números: 64988177000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como Algarve Evidjuri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Algarve Evidjuri FIDC?
Algarve Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intra Investimentos Dtvm LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Algarve Evidjuri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA (1,61%), Valores a Pagar (0,18%), Valores a Receber (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 92,6k sobre um patrimônio de R$ 5,07m.
Qual o patrimônio do Algarve Evidjuri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
R$ 5.074.161,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.988.177/0001-20, classe CLASSES - FIDC.
O Algarve Evidjuri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.981.577,06 — 98,18% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam