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Direitos creditórios (FIDC)

Grumari - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 52.768.886/0001-11 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Grumari - FIDC, CNPJ 52.768.886/0001-11: rendeu +56,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,89m e 1 cotista. Fundo aberto, gerido por Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intra Investimentos Dtvm LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Valores a Pagar (12,11%), FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA (9,01%), Valores a Receber (5,80%). R$ 3,52m (71,95% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GRUMARI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,89m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
5Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+56,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Intra Investimentos Dtvm LTDA
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/11/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +56,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 41,8 pontos acima.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
35,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+32,2%+10,5%+21,7 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025-8,6%+13,2%-21,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 3,52m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo12,11%

    ValorR$ 592,3k

  • Fundo de Investimento Intra Black Liquidez Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,01%

    ValorR$ 440,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,80%

    ValorR$ 283,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 33,3k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 20,7k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,89mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,37m28,02% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 3,52m71,95% do patrimônio

Sobram R$ 3.516.507,20 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Grumari - FIDC

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Menestys Ix Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 3,6m——
Vennture Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 4,16m——
Everest K2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 4,42m——
Grumari - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 4,89m+56,3%+41,8 p.p.
Algarve Evidjuri Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 5,07m——
Tatuhy Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 5,5m——
Contea Capital Etna Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 150,8m——

Perguntas sobre Grumari - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Grumari - FIDC?

52.768.886/0001-11 (só os números: 52768886000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GRUMARI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Grumari - FIDC?

Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intra Investimentos Dtvm LTDA, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Grumari - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (12,11%), FUNDO DE INVESTIMENTO INTRA BLACK LIQUIDEZ RENDA FIXA (9,01%), Valores a Receber (5,80%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,37m sobre um patrimônio de R$ 4,89m.

Qual o patrimônio do Grumari - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 4.887.314,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.768.886/0001-11, classe CLASSES - FIDC.

O Grumari - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 3.516.507,20 — 71,95% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam