Previdência
Safra Prev Long Bias Master II FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada
CNPJ 64.897.833/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Prev Long Bias Master II FIF Previdenciário CI em Ações Prev, CNPJ 64.897.833/0001-80: tem patrimônio de R$ 1,05m. Fundo, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: Valores a Pagar (2,56%), Valores a Receber (2,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,89%). R$ 967,9k (91,80% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA PREV LONG BIAS MASTER II FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,05m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 03/02/2026
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 967,9k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 27k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 25,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 20k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 14,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,05mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 86,5k8,19% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 967,9k91,80% do patrimônio
Sobram R$ 967.862,77 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 29/10/2026 | -8,8% | +6,8% | -15,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Valor V10 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,05m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Safra Prev Long Bias Master II FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,05m | — | — |
| Dlm Conservador Advisory Icatu Seg Prev FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,09m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,15m | -6,0% | -20,2 p.p. |
| Régia Ações ESG 100 Previdenciário Alocadores Icatu Seguros FIC de FIF em Ações Is - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 1,25m | -11,8% | -26,0 p.p. |
| Brasil Capital 100 VINCI Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,27m | -13,3% | -27,5 p.p. |
| Reach Prev Moderado Fundo de Investimento Previdência Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,61m | -12,0% | -26,2 p.p. |
Perguntas sobre Safra Prev Long Bias Master II FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Prev Long Bias Master II FIF Previdenciário CI em Ações Prev?
64.897.833/0001-80 (só os números: 64897833000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA PREV LONG BIAS MASTER II FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Prev Long Bias Master II FIF Previdenciário CI em Ações Prev?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Prev Long Bias Master II FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (2,56%), Valores a Receber (2,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,89%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 86,5k sobre um patrimônio de R$ 1,05m.
Qual o patrimônio do Safra Prev Long Bias Master II FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada?
R$ 1.054.352,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.897.833/0001-80, classe CLASSES - FIF.
O Safra Prev Long Bias Master II FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 967.862,77 — 91,80% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam