Previdência
Dlm Conservador Advisory Icatu Seg Prev FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 30.068.728/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dlm Conservador Advisory Icatu Seg Prev FIF - CI RF CP, CNPJ 30.068.728/0001-16: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,09m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (98,29%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (1,87%), Valores a Pagar (0,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,09m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 157 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -11,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,0% | +11,6% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,5% | +10,9% | -0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,9% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,1% | +12,4% | +0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dlm Conservador Advisory Icatu Seg Prev FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 157 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,83%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (4,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,01%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 88,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 56,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 45,2k
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 36,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 31,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 28,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 23,4k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 21,8k
BRB-BANCO DE BR - venc. 2027-02-04
Outros
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 21,7k
MERCADO CREDITO - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 21,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 18,3k
MERCADO CREDITO - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 17,4k
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 13,9k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 12,8k
DEB
ENMTC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 12,8k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 12,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 12k
ABC BRASIL - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 11,9k
BANCO STELLANTI - venc. 2026-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 11,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 11,3k
BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 11,1k
BANCO XP S.A - venc. 2027-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 11,1k
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 10,6k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 10,5k
HAITONG BB - venc. 2027-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 10,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 157 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Inter Icatu Previdência Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,29%
ValorR$ 1,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 20,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,63k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,09mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,09m100,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,27k-0,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.268,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Valor V10 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,05m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Dlm Conservador Advisory Icatu Seg Prev FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,09m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Porto Seguro Giant Prev Fie FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,11m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Truxt Valor Previdência Icatu 100 FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,15m | -6,0% | -20,2 p.p. |
| Régia Ações ESG 100 Previdenciário Alocadores Icatu Seguros FIC de FIF em Ações Is - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 1,25m | -11,8% | -26,0 p.p. |
| Brasil Capital 100 VINCI Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,27m | -13,3% | -27,5 p.p. |
| Reach Prev Moderado Fundo de Investimento Previdência Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,61m | -12,0% | -26,2 p.p. |
Perguntas sobre Dlm Conservador Advisory Icatu Seg Prev FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Dlm Conservador Advisory Icatu Seg Prev FIF - CI RF CP?
30.068.728/0001-16 (só os números: 30068728000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dlm Conservador Advisory Icatu Seg Prev FIF - CI RF CP?
Inter Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dlm Conservador Advisory Icatu Seg Prev FIF - CI RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dlm Conservador Advisory Icatu Seg Prev FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (98,29%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (1,87%), Valores a Pagar (0,42%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,09m sobre um patrimônio de R$ 1,09m.
Qual o patrimônio do Dlm Conservador Advisory Icatu Seg Prev FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 1.085.603,15 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.068.728/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam