Direitos creditórios (FIDC)
Vqv Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidad
CNPJ 64.642.939/0001-32 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Vqv FIC de FIDC Responsabilidad, CNPJ 64.642.939/0001-32: tem patrimônio de R$ 6,18m. Fundo aberto, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50,41%), QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (11,48%), MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VQV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,18m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,41%
ValorR$ 3,12m
Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,48%
ValorR$ 709,8k
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,39%
ValorR$ 704,7k
Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 629,7k
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 508,1k
New Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 314,7k
Libra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 208,1k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,43k
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4k
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,18mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,21m100,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/01/2026 a 30/09/2026 | +8,1% | +9,2% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Erfolg Macro Fc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 312,7k |
| Vqv Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidad (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 6,18m |
| Mahogany Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,26m |
| Brasfor Capital FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios D90 Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,3m |
| Red River Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jul/2026 | R$ 7,1m |
| Special Situations II Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteiracarteira de mai/2026 | R$ 8,7m |
| Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteiracarteira de mai/2026 | R$ 9,54m |
Perguntas sobre Vqv Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidad
Qual é o CNPJ do Vqv FIC de FIDC Responsabilidad?
64.642.939/0001-32 (só os números: 64642939000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VQV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vqv FIC de FIDC Responsabilidad?
Tercon Investimentos S.A., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vqv Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidad investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50,41%), QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (11,48%), MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,39%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 6,21m sobre um patrimônio de R$ 6,18m.
Qual o patrimônio do Vqv Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidad?
R$ 6.182.592,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.642.939/0001-32, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam